Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.69% Volatilidad 1.16% Sharpe 1.74

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA LARGO PLA

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9238-K Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1600.105600

Series activas disponibles

A APV C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

1600.105600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.42%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.018

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.342

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.38%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.790

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.983

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.02%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.196

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.179

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.69%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.736

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.987

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.36%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.828

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.877

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.34%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.310

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.030

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.283%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.211%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1600.105600	35511	798
14/07/2026	1600.677900	35154	796
13/07/2026	1600.685300	35190	797
10/07/2026	1601.750600	35333	799
09/07/2026	1602.216300	35334	798
08/07/2026	1601.805400	35241	796
07/07/2026	1599.802300	35112	792
06/07/2026	1600.162700	35037	792
03/07/2026	1598.251400	34983	793
02/07/2026	1597.538800	34966	793

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