Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.21% Volatilidad 1.03% Sharpe 0.46

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA LARGO PLA

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9238-K Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1604.447700

Series activas disponibles

A APV C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

1604.447700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.169

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.382

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.58%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.895

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.882

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.30%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.190

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.352

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.462

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.833

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.893

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.385

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.64%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.362

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.081

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.283%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.211%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1604.447700	35749	775
31/08/2026	1604.523600	35833	776
28/08/2026	1603.756700	36039	779
27/08/2026	1603.376800	35956	779
26/08/2026	1603.453700	36161	783
25/08/2026	1603.306000	36126	784
24/08/2026	1602.316400	36115	787
21/08/2026	1601.648400	36116	788
20/08/2026	1602.048500	36031	786
19/08/2026	1602.616200	36050	788

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