Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA LARGO PLA

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9238-K Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1593.992900

Series activas disponibles

A APV C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

1593.992900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.30%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.672

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.069

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

47.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.63%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.397

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.174

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.84%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.958

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.291

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.53%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.733

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.381

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.80%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.463

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.929

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.95%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.177

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.869

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.283%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.2%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1593.992900	33573	788
14/04/2026	1593.569800	33696	787
10/04/2026	1589.070100	33254	792
09/04/2026	1588.737100	33030	791
07/04/2026	1589.385700	32840	785
06/04/2026	1587.362700	32596	782
02/04/2026	1583.691700	32531	780
01/04/2026	1583.910900	32513	780
31/03/2026	1582.704500	32452	780
30/03/2026	1580.610200	32247	777

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