Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.53% Volatilidad 1.17% Sharpe 2.49

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA LARGO PLA

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9238-K Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1736.171700

Series activas disponibles

A APV C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

1736.171700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.48%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.888

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.121

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.58%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.950

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.928

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.42%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.899

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.534

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.53%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.492

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.345

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.17%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.430

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.840

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.759

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.727

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.292%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.209%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1736.171700	137431	876
14/07/2026	1736.755600	137311	876
13/07/2026	1736.726500	137336	876
10/07/2026	1737.770900	137945	878
09/07/2026	1738.239000	137298	877
08/07/2026	1737.756100	136978	876
07/07/2026	1735.545900	135907	876
06/07/2026	1735.899700	135324	874
03/07/2026	1733.715100	136962	881
02/07/2026	1732.905100	136878	881

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