Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.03% Volatilidad 1.04% Sharpe 1.30

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA LARGO PLA

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9238-K Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1742.669500

Series activas disponibles

A APV C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

1742.669500

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.62%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.676

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.556

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.78%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.898

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.252

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.70%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.524

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.981

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.03%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.303

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.373

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.32%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.507

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.344

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.56%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.824

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.786

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.292%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.209%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1742.669500	134470	866
31/08/2026	1742.714700	133875	867
28/08/2026	1741.770100	133844	867
27/08/2026	1741.320300	133758	867
26/08/2026	1741.366600	133912	869
25/08/2026	1741.169000	133869	869
24/08/2026	1740.057100	133734	869
21/08/2026	1739.220300	135337	877
20/08/2026	1739.617600	135359	877
19/08/2026	1740.196900	135722	877

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