Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.67% Volatilidad 1.17% Sharpe 0.67

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA LARGO PLA

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9238-K Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1749.890400

Series activas disponibles

A APV C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

1749.890400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.932

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.947

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.467

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.483

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.37%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.007

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.068

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.67%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.673

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.188

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.72%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.328

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.211

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.05%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.293

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.696

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.384%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.209%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1749.890400	134496	859
14/10/2026	1747.080700	134200	859
13/10/2026	1746.683100	134282	860
09/10/2026	1744.301900	134425	861
08/10/2026	1743.616500	133865	860
07/10/2026	1743.059900	133321	860
06/10/2026	1742.064500	133490	859
05/10/2026	1742.335200	133911	859
02/10/2026	1741.464000	132867	859
01/10/2026	1738.193600	132557	859

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