Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.96% Volatilidad 1.17% Sharpe 0.93
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA LARGO PLA

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9238-K Serie APV Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1807.387300
Valor cuota
1807.387300
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.12%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.741
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.644
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.86%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.251
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.118
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.51%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.761
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.695
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.96%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.929
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.643
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.34%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.550
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.586
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.10%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.461
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.970
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.385%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.208%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1807.387300 9214 310
14/10/2026 1804.471900 9201 310
13/10/2026 1804.047800 9219 311
09/10/2026 1801.534900 9207 312
08/10/2026 1800.813700 9203 312
07/10/2026 1800.225500 9198 312
06/10/2026 1799.184200 9193 312
05/10/2026 1799.450400 9194 312
02/10/2026 1798.510700 9188 312
01/10/2026 1795.119900 9171 312
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