Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.32% Volatilidad 1.04% Sharpe 1.59
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA LARGO PLA

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9238-K Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1799.342900
Valor cuota
1799.342900
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.64%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.198
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.064
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.85%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.552
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.667
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.84%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.770
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.446
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.32%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.593
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.907
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.93%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.719
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.677
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.60%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.986
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.035
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.026%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.295%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.208%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1799.342900 9378 316
31/08/2026 1799.376300 9392 317
28/08/2026 1798.361100 9386 317
27/08/2026 1797.883400 9384 317
26/08/2026 1797.917900 9384 317
25/08/2026 1797.700600 9383 317
24/08/2026 1796.539300 9377 317
21/08/2026 1795.635500 9392 319
20/08/2026 1796.032400 9394 319
19/08/2026 1796.617200 9387 318
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