Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA LARGO PLA

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9238-K Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1780.484800
Valor cuota
1780.484800
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.39%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.335
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
21.596
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
56.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.90%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.275
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.992
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.38%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.019
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.174
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.65%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.788
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.542
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.30%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.228
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.169
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.89%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.761
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.803
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.031%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.295%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.197%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1780.484800 10526 342
14/04/2026 1779.961000 10524 342
10/04/2026 1774.730700 10574 343
09/04/2026 1774.307800 10571 343
07/04/2026 1774.930100 10575 343
06/04/2026 1772.619900 10561 343
02/04/2026 1768.317100 10635 344
01/04/2026 1768.510900 10636 344
31/03/2026 1767.113000 10627 343
30/03/2026 1764.723900 10601 343
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos