Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 7.76% Volatilidad 1.14% Sharpe 2.78
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA LARGO PLA

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9238-K Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1784.214000
Valor cuota
1784.214000
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.04%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.820
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.995
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.97%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.318
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.525
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.92%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.769
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.938
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.76%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.784
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.831
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.47%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.873
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.601
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.27%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.996
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.105
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.031%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.295%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.208%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1784.214000 10459 339
29/05/2026 1783.301500 10492 339
28/05/2026 1781.968800 10484 339
27/05/2026 1781.813800 10537 340
26/05/2026 1782.222400 10546 340
25/05/2026 1783.708700 10569 340
22/05/2026 1782.669600 10563 340
20/05/2026 1782.470200 10572 341
19/05/2026 1782.554800 10572 341
18/05/2026 1786.268800 10597 341
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