Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.33% Volatilidad 1.17% Sharpe 2.32

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA LARGO PLA

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9238-K Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1724.427400

Series activas disponibles

A APV C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

1724.427400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.47%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.687

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.491

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

43.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.53%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.145

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.166

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.33%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.737

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.197

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.33%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.318

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.024

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.75%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.291

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.616

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.57%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.656

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.567

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.29%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.209%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1724.427400	2703	175
14/07/2026	1725.015800	2704	175
13/07/2026	1724.995500	2704	175
10/07/2026	1726.058400	2706	175
09/07/2026	1726.531800	2707	175
08/07/2026	1726.060700	2708	175
07/07/2026	1723.873900	2706	177
06/07/2026	1724.233900	2712	177
03/07/2026	1722.089500	2708	177
02/07/2026	1721.293400	2707	177

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