Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.48% Volatilidad 1.17% Sharpe 0.50

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA LARGO PLA

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9238-K Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1737.264400

Series activas disponibles

A APV C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

1737.264400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.08%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.060

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.148

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.74%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.611

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.726

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.28%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.171

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.313

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.48%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.502

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.883

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.31%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.180

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.960

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.36%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.182

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.518

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.384%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.209%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1737.264400	2240	153
14/10/2026	1734.483500	2237	153
13/10/2026	1734.097300	2246	153
09/10/2026	1731.767500	2243	153
08/10/2026	1731.095600	2242	153
07/10/2026	1730.551500	2242	153
06/10/2026	1729.571800	2253	154
05/10/2026	1729.849100	2254	154
02/10/2026	1729.009800	2257	155
01/10/2026	1725.771300	2253	155

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