Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.07% Volatilidad 0.67% Sharpe 0.49
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO MP

Serie YOU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9222-3 Serie YOU Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1221.756300
Series activas disponibles
APV DIGITAL EJECU INVER UNIVE YOU
Valor cuota
1221.756300
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.17%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.430
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.614
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.26%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.715
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.317
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
57.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.19%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.252
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.245
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
39.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.07%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.487
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.755
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.18%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.739
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.835
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.18%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.291
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.396
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
29.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.297%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.121%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1221.756300 1301 170
29/05/2026 1221.116100 1303 172
28/05/2026 1221.057500 1303 172
27/05/2026 1221.140000 1303 172
26/05/2026 1221.294700 1308 172
25/05/2026 1221.544600 1308 172
22/05/2026 1221.942700 1312 174
20/05/2026 1221.846500 1312 174
19/05/2026 1222.005100 1312 174
18/05/2026 1221.704100 1311 174
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos