Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.60% Volatilidad 0.67% Sharpe -0.27
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO MP

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9222-3 Serie INVER Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1636.342300
Series activas disponibles
APV DIGITAL EJECU INVER UNIVE YOU
Valor cuota
1636.342300
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.14%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.318
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.818
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.15%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.215
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.543
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
48.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.96%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.602
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.315
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
32.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.60%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.268
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.423
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.18%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.986
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.622
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.41%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.479
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.130
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.296%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.124%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1636.342300 359118 4866
29/05/2026 1635.545400 361061 4883
28/05/2026 1635.486900 360359 4880
27/05/2026 1635.617600 361155 4887
26/05/2026 1635.845100 361404 4893
25/05/2026 1636.200000 362066 4893
22/05/2026 1636.793700 362244 4893
20/05/2026 1636.705200 361667 4892
19/05/2026 1636.937800 360530 4886
18/05/2026 1636.554800 360229 4886
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