Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.61% Volatilidad 0.67% Sharpe -0.25

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO MP

Serie DIGITAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9222-3 Serie DIGITAL Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1400.156700

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU INVER UNIVE YOU

Valor cuota

1400.156700

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.14%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.298

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.792

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.15%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.226

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.560

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

49.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.96%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.617

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.337

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.61%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.251

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.397

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.50%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.230

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.029

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.32%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.819

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.577

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.296%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.124%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1400.156700	426464	14922
29/05/2026	1399.473700	429988	14997
28/05/2026	1399.423300	428606	14977
27/05/2026	1399.534700	431055	14998
26/05/2026	1399.729000	431967	15013
25/05/2026	1400.032300	433011	15019
22/05/2026	1400.539200	433690	15021
20/05/2026	1400.462600	432795	15009
19/05/2026	1400.661300	431442	14983
18/05/2026	1400.333200	431390	14970

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