Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.75% Volatilidad 0.72% Sharpe -0.12
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO MP

Serie DIGITAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9222-3 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1404.354500
Series activas disponibles
APV DIGITAL EJECU INVER UNIVE YOU
Valor cuota
1404.354500
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.45%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.395
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.592
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
40.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.88%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.584
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.732
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.05%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.540
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.335
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.75%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.125
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.190
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.70%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.552
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.904
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.60%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.652
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.667
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.296%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.124%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1404.354500 378932 14198
14/07/2026 1404.144100 378271 14193
13/07/2026 1403.884600 378783 14211
10/07/2026 1403.258400 381023 14252
09/07/2026 1402.122500 379998 14248
08/07/2026 1402.266500 380576 14261
07/07/2026 1399.345400 380499 14284
06/07/2026 1398.988100 381149 14302
03/07/2026 1398.264500 382288 14347
02/07/2026 1397.981800 381822 14340
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