Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.47% Volatilidad 0.72% Sharpe 0.94
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO MP

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9222-3 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1807.570000
Series activas disponibles
APV DIGITAL EJECU INVER UNIVE YOU
Valor cuota
1807.570000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.51%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.397
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.595
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
47.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.05%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.627
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.353
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.40%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.409
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.688
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.47%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.944
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.439
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.99%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.506
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.448
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.32%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.337
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.521
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.298%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.12%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1807.570000 8529 275
14/07/2026 1807.265000 8527 275
13/07/2026 1806.896800 8536 275
10/07/2026 1805.988500 8533 275
09/07/2026 1804.492400 8526 275
08/07/2026 1804.643700 8544 276
07/07/2026 1800.850300 8558 277
06/07/2026 1800.356500 8616 277
03/07/2026 1799.323200 9151 281
02/07/2026 1798.925500 9148 281
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