Ficha del fondo mutuo

AHORRO MP

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9222-3 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1788.706700

Series activas disponibles

APV DIGITAL EJECU INVER UNIVE YOU

Valor cuota

1788.706700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.38%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.674

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.084

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

128.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.32%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.869

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.121

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

74.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.90%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.549

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.453

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.24%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.848

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.494

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.10%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.467

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.409

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.11%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.434

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.232

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.298%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.12%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1788.706700	10758	298
14/04/2026	1789.429300	10718	296
10/04/2026	1787.443100	10629	293
09/04/2026	1787.839400	10602	292
07/04/2026	1789.987700	10403	290
06/04/2026	1787.919700	10391	290
02/04/2026	1784.551800	10480	290
01/04/2026	1784.231400	10467	288
31/03/2026	1784.186800	9986	286
30/03/2026	1782.637700	9900	283

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