Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2023 105.111100 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 104.984800 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 104.463300 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 104.712400 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 104.522600 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 104.448500 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 104.522900 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 104.479200 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 104.619100 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 104.372100 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 103.953100 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 103.323900 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 103.688400 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 103.740200 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 102.536100 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 102.488600 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 102.194300 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 100.813200 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 99.086500 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 99.298900 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 98.929100 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 98.553500 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 98.325800 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 98.958800 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 98.130800 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 96.384200 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 94.802000 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 94.567000 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 94.891000 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 95.117100 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 95.170400 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 95.318100 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 95.857900 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 96.699300 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 97.396000 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 97.876300 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 97.559100 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 98.386500 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 98.925500 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 99.274700 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 97.757300 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 96.783200 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 96.193200 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 95.797300 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 96.369500 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 97.607000 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 98.125100 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 97.404500 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 97.300500 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 98.227500 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 99.196300 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 100.137700 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 101.324400 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 101.437900 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 101.890200 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 100.814400 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 101.701100 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 102.065000 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 101.938700 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 101.501700 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 101.743800 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 102.457200 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 103.118300 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 103.825800 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 103.948000 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 104.901500 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 105.383300 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 104.151300 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 102.797700 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 102.559200 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 103.014700 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 103.079100 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 102.635100 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 102.662200 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 102.720600 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 103.705200 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 104.628400 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 105.361700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 106.556400 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 106.225500 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 105.766200 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 105.717500 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 105.973900 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 105.660100 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 105.700700 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 106.841100 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 108.128000 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 108.519000 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 108.626800 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 107.450000 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 108.188900 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 107.826200 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 108.349000 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 108.546200 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 108.409800 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 108.883600 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 108.610000 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 109.074500 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 109.123400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 108.499400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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