Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2022 107.364100 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 108.690600 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 107.858300 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 107.675700 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 107.331500 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 104.543300 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 101.683800 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 102.054900 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 100.269800 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 100.780500 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 100.189400 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 97.129900 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 96.334000 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 100.204800 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 104.234600 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 105.834700 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 105.719700 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 107.728000 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 108.630400 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 105.148300 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 109.749500 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 110.064200 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 110.809500 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 112.313700 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 113.135900 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 114.449300 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 113.863300 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 111.412600 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 114.277800 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 116.349700 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 116.920600 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 114.679400 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 114.877100 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 115.000300 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 116.089900 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 117.241600 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 115.879700 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 113.990100 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 111.762000 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 112.485700 4 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 113.380800 4 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 111.655300 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 113.302900 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 116.113700 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 117.942600 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 118.522500 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 118.098900 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 120.212600 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 120.410900 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 121.845600 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 121.899000 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 120.135700 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 119.589100 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 121.923700 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 121.744300 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 123.476900 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 124.119200 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 123.267300 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 122.959600 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 122.965800 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 123.150400 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 122.820100 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 122.246500 4 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 121.151900 4 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 121.282000 4 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 119.878400 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 118.327000 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 117.129000 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 117.853300 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 119.851200 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 118.452300 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 118.409600 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 119.746000 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 120.236700 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 120.399500 4 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 120.006600 4 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 117.365200 4 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 117.678900 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 118.437800 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 119.172500 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 118.369000 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 118.523900 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 118.727200 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 120.595400 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 119.633000 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 121.857500 4 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 123.680000 4 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 124.437000 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 125.528000 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 125.119900 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 125.264300 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 125.788000 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 125.710800 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 125.428300 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 125.588900 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 127.046200 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 126.994100 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 126.755800 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 126.139400 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 125.710900 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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