Historial del Fondo
DEUDA CHILENA
RUN: 9072-7 | Serie: AFiltros
Registros Históricos
2590 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | 1468.656500 | 52504 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/10/2018 | 1469.277200 | 52526 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/10/2018 | 1469.821900 | 52552 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/10/2018 | 1470.193900 | 52580 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/10/2018 | 1469.137700 | 52848 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/09/2018 | 1467.633000 | 52794 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/09/2018 | 1466.992000 | 52765 | 136 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/09/2018 | 1467.726900 | 52827 | 136 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/09/2018 | 1469.190700 | 54042 | 139 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/09/2018 | 1469.497800 | 54236 | 139 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/09/2018 | 1469.543800 | 54740 | 147 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/09/2018 | 1469.138000 | 54666 | 139 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/09/2018 | 1468.459700 | 54629 | 139 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/09/2018 | 1468.329900 | 54019 | 139 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/09/2018 | 1467.993300 | 54109 | 139 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/09/2018 | 1467.718600 | 54420 | 139 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/09/2018 | 1467.193700 | 54047 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/09/2018 | 1467.309600 | 54161 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/09/2018 | 1467.701700 | 54149 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/09/2018 | 1467.970400 | 54165 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/09/2018 | 1468.799600 | 54132 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/09/2018 | 1467.446600 | 54019 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/08/2018 | 1466.090600 | 53781 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/08/2018 | 1465.718700 | 53722 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/08/2018 | 1466.438200 | 54511 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/08/2018 | 1468.229300 | 54514 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/08/2018 | 1469.511200 | 54404 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/08/2018 | 1469.800600 | 54500 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/08/2018 | 1469.981900 | 54221 | 137 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/08/2018 | 1469.439000 | 54743 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/08/2018 | 1469.288200 | 54812 | 140 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/08/2018 | 1469.291600 | 55277 | 140 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/08/2018 | 1468.198200 | 56160 | 141 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/08/2018 | 1467.390200 | 56006 | 141 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/08/2018 | 1466.431900 | 55575 | 141 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/08/2018 | 1466.191400 | 55566 | 141 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/08/2018 | 1465.127200 | 55340 | 141 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/08/2018 | 1464.299700 | 55209 | 141 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/08/2018 | 1463.564800 | 55171 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/08/2018 | 1462.570600 | 54738 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/08/2018 | 1461.951100 | 54168 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/08/2018 | 1461.152100 | 54054 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/08/2018 | 1460.947800 | 53954 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/08/2018 | 1460.590400 | 53746 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/07/2018 | 1460.121200 | 53714 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/07/2018 | 1459.954600 | 53958 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/07/2018 | 1459.516500 | 54281 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/07/2018 | 1459.307000 | 54218 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/07/2018 | 1459.164500 | 54252 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/07/2018 | 1459.092800 | 54354 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/07/2018 | 1459.018800 | 54757 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/07/2018 | 1458.128400 | 54981 | 141 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/07/2018 | 1458.009900 | 54909 | 141 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/07/2018 | 1457.053900 | 54995 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/07/2018 | 1456.700400 | 55263 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/07/2018 | 1456.336800 | 56018 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/07/2018 | 1456.044400 | 55989 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/07/2018 | 1455.927700 | 56254 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/07/2018 | 1455.289400 | 56262 | 143 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/07/2018 | 1455.130300 | 56284 | 143 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/07/2018 | 1454.434200 | 56297 | 143 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/07/2018 | 1454.688500 | 56219 | 143 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/07/2018 | 1454.237500 | 56505 | 143 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/07/2018 | 1454.045100 | 56496 | 143 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/06/2018 | 1453.057600 | 56589 | 143 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/06/2018 | 1453.395600 | 56350 | 143 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/06/2018 | 1453.387100 | 55759 | 144 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/06/2018 | 1453.401000 | 55859 | 144 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/06/2018 | 1453.326700 | 56056 | 144 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/06/2018 | 1452.757100 | 55389 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/06/2018 | 1452.811100 | 55350 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/06/2018 | 1452.660100 | 55229 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/06/2018 | 1452.762900 | 55292 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/06/2018 | 1452.198300 | 55202 | 139 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/06/2018 | 1451.324700 | 51498 | 139 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/06/2018 | 1450.989000 | 51486 | 139 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/06/2018 | 1450.986000 | 51491 | 139 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/06/2018 | 1451.056600 | 50929 | 138 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/06/2018 | 1450.915400 | 50922 | 134 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/06/2018 | 1450.495100 | 52259 | 134 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/06/2018 | 1449.416400 | 52220 | 134 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/06/2018 | 1449.188400 | 52464 | 135 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/06/2018 | 1449.219200 | 52493 | 135 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/06/2018 | 1448.868600 | 52559 | 135 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/06/2018 | 1447.640800 | 52829 | 135 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/05/2018 | 1446.954800 | 51254 | 135 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/05/2018 | 1446.789400 | 51235 | 135 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/05/2018 | 1446.598900 | 50952 | 135 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/05/2018 | 1445.799500 | 50322 | 135 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/05/2018 | 1445.395800 | 48769 | 137 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/05/2018 | 1444.905400 | 48349 | 136 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/05/2018 | 1444.403500 | 48343 | 136 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/05/2018 | 1443.952100 | 48346 | 136 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/05/2018 | 1443.422900 | 47925 | 136 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/05/2018 | 1443.880900 | 47919 | 136 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/05/2018 | 1443.212900 | 47245 | 135 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/05/2018 | 1442.397900 | 47152 | 135 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/05/2018 | 1442.763100 | 47287 | 135 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/05/2018 | 1441.679900 | 47281 | 135 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/05/2018 | 1440.699600 | 47188 | 135 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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