Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

RUN: 9072-7 | Serie: A
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2590 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/06/2026 2095.916600 12928 135 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2026 2095.806200 12924 135 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2026 2097.483200 12945 134 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2026 2096.191200 12943 134 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/05/2026 2095.350700 12938 134 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2026 2095.113300 13549 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2026 2095.479300 13551 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2026 2097.017900 13572 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2026 2096.416300 13574 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2026 2096.157300 13570 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2026 2096.528100 13572 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2026 2099.690600 13843 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2026 2098.656000 13988 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/05/2026 2099.736600 13994 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/05/2026 2100.257900 13960 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2026 2099.951300 13989 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2026 2099.241800 13984 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2026 2098.846200 13983 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/05/2026 2098.903300 13983 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2026 2099.261200 14105 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2026 2097.866200 14115 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2026 2097.252800 14189 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/04/2026 2095.683700 14292 138 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/04/2026 2095.293700 14288 138 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2026 2094.528300 14289 138 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2026 2094.842400 14258 138 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/04/2026 2094.142200 14494 140 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/04/2026 2091.496100 14474 140 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/04/2026 2090.473400 14732 141 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2026 2088.497900 14722 141 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2026 2087.730800 14949 141 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/04/2026 2085.366900 14948 141 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/04/2026 2088.219300 14969 141 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/04/2026 2087.520700 15217 142 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2026 2087.688600 14732 139 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2026 2082.641000 14823 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/04/2026 2082.285600 14820 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2026 2083.978100 14832 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2026 2082.187900 14870 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/04/2026 2077.947000 14912 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/04/2026 2077.693400 14909 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/03/2026 2076.743400 14902 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/03/2026 2074.327300 14688 138 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/03/2026 2069.972000 14648 138 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/03/2026 2067.679800 14632 138 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/03/2026 2065.394500 14615 138 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/03/2026 2062.994400 14661 139 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/03/2026 2058.231800 14627 139 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/03/2026 2058.332600 14630 139 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/03/2026 2058.624000 14632 139 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/03/2026 2060.505800 14654 140 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/03/2026 2061.752600 14643 140 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/03/2026 2061.954500 14647 140 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/03/2026 2063.349300 14669 140 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/03/2026 2064.950200 14672 140 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/03/2026 2066.348200 14681 140 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/03/2026 2067.686600 14691 140 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/03/2026 2065.481200 14677 140 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/03/2026 2062.473700 14655 140 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/03/2026 2060.975600 14644 140 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/03/2026 2059.398200 14762 141 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/03/2026 2059.212700 14760 141 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/02/2026 2057.302600 14741 141 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/02/2026 2055.549300 14728 141 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/02/2026 2054.515600 14724 141 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/02/2026 2054.292600 14722 141 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/02/2026 2054.222200 14748 141 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/02/2026 2053.370600 14752 142 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/02/2026 2052.931300 14667 142 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/02/2026 2052.898500 14669 142 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/02/2026 2051.991500 14665 142 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/02/2026 2050.668100 14608 142 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/02/2026 2050.045100 14588 141 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/02/2026 2050.314400 15107 142 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/02/2026 2048.671600 15159 142 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/02/2026 2046.714000 15319 142 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/02/2026 2048.667100 15331 142 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/02/2026 2047.592300 15323 142 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/02/2026 2047.404900 15333 144 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/01/2026 2046.987900 15413 145 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/01/2026 2045.196700 15400 145 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/01/2026 2043.482700 15392 145 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/01/2026 2041.602300 15385 146 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/01/2026 2040.854300 15382 146 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/01/2026 2041.411700 15419 146 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/01/2026 2041.441600 15083 146 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/01/2026 2041.313500 15147 147 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/01/2026 2042.254500 15154 147 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/01/2026 2042.754100 15204 148 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/01/2026 2041.752200 15198 148 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/01/2026 2041.497400 15196 148 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/01/2026 2039.585300 15393 149 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/01/2026 2037.895000 15429 149 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/01/2026 2038.473300 15433 149 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/01/2026 2038.529900 15649 150 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/01/2026 2038.288900 15647 150 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/01/2026 2037.805500 15594 148 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/01/2026 2037.565200 15593 148 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/01/2026 2038.415500 15599 148 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/01/2026 2036.245200 15582 148 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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