Ficha del fondo mutuo

DEUDA CHILENA

Serie A administrada por VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9072-7 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2087.520700

Series activas disponibles

A A B B DVA DVA

Valor cuota

2087.520700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.219

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.588

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

56.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.25%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.560

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.698

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.40%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.301

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.435

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.10%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.451

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.955

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.88%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.675

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.538

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.42%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.181

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.835

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.242%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.15%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2087.520700	15217	142
14/04/2026	2087.688600	14732	139
10/04/2026	2082.641000	14823	136
09/04/2026	2082.285600	14820	136
07/04/2026	2083.978100	14832	136
06/04/2026	2082.187900	14870	136
02/04/2026	2077.947000	14912	137
01/04/2026	2077.693400	14909	137
31/03/2026	2076.743400	14902	137
30/03/2026	2074.327300	14688	138

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