Ficha del fondo mutuo

DEUDA CHILENA

Serie DVA administrada por VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9072-7 Serie DVA Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1062.244700
Series activas disponibles
A A B B DVA DVA
Valor cuota
1062.244700
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.17%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.219
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.588
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
56.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.25%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.560
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.698
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.40%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.301
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.435
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 13/03/2026 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.058%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.242%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.091%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
20
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1062.244700 378 223
14/04/2026 1062.330100 377 221
10/04/2026 1059.761600 375 215
09/04/2026 1059.580800 374 214
07/04/2026 1060.442000 361 212
06/04/2026 1059.531000 360 209
02/04/2026 1057.373100 359 208
01/04/2026 1057.244000 358 207
31/03/2026 1056.760600 358 207
30/03/2026 1055.531200 358 205
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