Resumen rápido

Valor cuota al 03/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.41% Volatilidad 1.00% Sharpe 1.64

03/06/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA CHILENA

Serie DVA administrada por VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9072-7 Serie DVA Pesos chilenos 03/06/2026

Administradora

VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1066.517000

Series activas disponibles

A A B B DVA DVA

Valor cuota

1066.517000

Última actualización: 03/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.06%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.731

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.539

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.77%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.615

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.154

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.26%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.945

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.444

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.41%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.645

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.041

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.60%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.149

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.090

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.149

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.090

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.242%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.151%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
03/06/2026	1066.517000	426	254
02/06/2026	1066.460800	427	255
01/06/2026	1067.314200	422	254
29/05/2026	1066.656700	417	252
28/05/2026	1066.229100	415	248
27/05/2026	1066.108200	415	248
26/05/2026	1066.294500	414	248
25/05/2026	1067.077400	414	245
22/05/2026	1066.771300	412	245
20/05/2026	1066.639500	413	243

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