Historial del Fondo
DEUDA CHILENA
RUN: 9072-7 | Serie: AFiltros
Registros Históricos
2557 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2016 | 1323.988100 | 56260 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/08/2016 | 1322.547000 | 55891 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/08/2016 | 1321.582200 | 55351 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/08/2016 | 1321.106900 | 55298 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/08/2016 | 1320.245100 | 55056 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/08/2016 | 1319.953800 | 54971 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/08/2016 | 1319.205300 | 54750 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/08/2016 | 1318.783000 | 54720 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/08/2016 | 1318.439100 | 54902 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/07/2016 | 1317.358600 | 55158 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/07/2016 | 1317.266800 | 55154 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/07/2016 | 1317.368400 | 55175 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/07/2016 | 1317.726200 | 57422 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/07/2016 | 1318.303000 | 57448 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/07/2016 | 1318.241500 | 57422 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/07/2016 | 1318.224900 | 57246 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/07/2016 | 1318.196700 | 57947 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/07/2016 | 1317.825000 | 58568 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/07/2016 | 1317.539300 | 58570 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/07/2016 | 1316.881400 | 58882 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/07/2016 | 1316.389000 | 57585 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/07/2016 | 1316.121000 | 57749 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/07/2016 | 1315.122400 | 59415 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/07/2016 | 1314.856400 | 60141 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/07/2016 | 1313.690400 | 60706 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/07/2016 | 1312.575900 | 60092 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/07/2016 | 1312.183500 | 58134 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/07/2016 | 1311.714000 | 58563 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/07/2016 | 1311.007400 | 58687 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/07/2016 | 1310.342900 | 58905 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/06/2016 | 1309.732000 | 57870 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/06/2016 | 1309.196500 | 57825 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/06/2016 | 1308.495400 | 58129 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/06/2016 | 1307.891200 | 58484 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/06/2016 | 1307.439500 | 58241 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/06/2016 | 1307.293500 | 58461 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/06/2016 | 1307.042600 | 59527 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/06/2016 | 1307.252400 | 59551 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/06/2016 | 1307.189000 | 60430 | 151 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/06/2016 | 1307.210400 | 58824 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/06/2016 | 1306.970800 | 58526 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/06/2016 | 1306.922700 | 58355 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/06/2016 | 1306.878200 | 58272 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/06/2016 | 1306.202700 | 57740 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/06/2016 | 1306.065200 | 57621 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/06/2016 | 1305.845200 | 57402 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/06/2016 | 1305.804800 | 57468 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/06/2016 | 1305.104600 | 57311 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/06/2016 | 1303.913800 | 57426 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/06/2016 | 1303.544000 | 57409 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/06/2016 | 1303.076100 | 55558 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/05/2016 | 1302.643500 | 55297 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/05/2016 | 1302.478400 | 55201 | 147 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/05/2016 | 1301.772100 | 55753 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/05/2016 | 1301.340000 | 55145 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/05/2016 | 1300.898400 | 55049 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/05/2016 | 1300.547500 | 55324 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/05/2016 | 1300.102300 | 55040 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/05/2016 | 1299.081600 | 55557 | 147 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/05/2016 | 1298.767600 | 55021 | 146 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/05/2016 | 1298.385700 | 54809 | 146 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/05/2016 | 1297.761600 | 53818 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/05/2016 | 1297.240200 | 52895 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/05/2016 | 1296.759100 | 52476 | 144 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/05/2016 | 1296.236100 | 52387 | 144 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/05/2016 | 1296.016500 | 52446 | 144 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/05/2016 | 1295.607000 | 51993 | 143 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/05/2016 | 1295.217600 | 51697 | 144 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/05/2016 | 1294.669700 | 51006 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/05/2016 | 1294.178800 | 50979 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/05/2016 | 1293.737800 | 51054 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/05/2016 | 1293.296100 | 51352 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/05/2016 | 1292.850300 | 51336 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/04/2016 | 1292.088300 | 51332 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/04/2016 | 1292.087100 | 51331 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/04/2016 | 1292.459300 | 51855 | 147 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/04/2016 | 1292.374400 | 52810 | 147 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/04/2016 | 1292.218600 | 53258 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/04/2016 | 1291.524900 | 53634 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/04/2016 | 1291.253500 | 53622 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/04/2016 | 1291.536800 | 53668 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/04/2016 | 1291.472600 | 48961 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/04/2016 | 1291.126400 | 48950 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/04/2016 | 1290.239700 | 49811 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/04/2016 | 1289.382200 | 49752 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/04/2016 | 1289.007300 | 49876 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/04/2016 | 1288.638000 | 50358 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/04/2016 | 1288.535400 | 50708 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/04/2016 | 1287.498600 | 50722 | 153 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/04/2016 | 1287.631200 | 50566 | 153 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/04/2016 | 1287.354400 | 50098 | 154 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/04/2016 | 1286.564600 | 48356 | 153 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/04/2016 | 1285.977400 | 48570 | 153 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/04/2016 | 1285.229800 | 48728 | 153 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/03/2016 | 1284.872100 | 48559 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/03/2016 | 1284.082400 | 48535 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/03/2016 | 1284.071700 | 48540 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/03/2016 | 1283.670700 | 48481 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/03/2016 | 1283.105200 | 48372 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/03/2016 | 1282.945300 | 48366 | 152 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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