Historial del Fondo
DEUDA CHILENA
RUN: 9072-7 | Serie: AFiltros
Registros Históricos
2590 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2016 | 1347.437300 | 53710 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/09/2016 | 1346.524900 | 53699 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/09/2016 | 1345.331600 | 54872 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/09/2016 | 1344.010300 | 55050 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/09/2016 | 1342.981800 | 55238 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/09/2016 | 1342.633600 | 54152 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/09/2016 | 1340.955800 | 53455 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/09/2016 | 1339.901300 | 53413 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/09/2016 | 1339.220100 | 54310 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/09/2016 | 1339.173200 | 54051 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/09/2016 | 1338.915400 | 53218 | 147 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/09/2016 | 1338.923700 | 52573 | 146 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/09/2016 | 1338.339800 | 52934 | 147 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/09/2016 | 1338.458900 | 53099 | 147 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/09/2016 | 1338.003500 | 52997 | 147 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/09/2016 | 1337.280700 | 55185 | 147 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/09/2016 | 1336.272100 | 55293 | 147 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/09/2016 | 1335.263400 | 55659 | 147 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/09/2016 | 1334.506600 | 55507 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/09/2016 | 1334.128200 | 55456 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/08/2016 | 1334.249600 | 54997 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/08/2016 | 1333.783300 | 54444 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/08/2016 | 1333.340400 | 54105 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/08/2016 | 1332.224700 | 54610 | 144 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/08/2016 | 1331.840200 | 54592 | 143 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/08/2016 | 1330.546600 | 52788 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/08/2016 | 1329.974400 | 53007 | 142 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/08/2016 | 1329.335000 | 55137 | 140 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/08/2016 | 1328.992200 | 57376 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/08/2016 | 1328.943900 | 57374 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/08/2016 | 1328.555700 | 57314 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/08/2016 | 1327.942300 | 56911 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/08/2016 | 1326.021200 | 57281 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/08/2016 | 1323.988100 | 56260 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/08/2016 | 1322.547000 | 55891 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/08/2016 | 1321.582200 | 55351 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/08/2016 | 1321.106900 | 55298 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/08/2016 | 1320.245100 | 55056 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/08/2016 | 1319.953800 | 54971 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/08/2016 | 1319.205300 | 54750 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/08/2016 | 1318.783000 | 54720 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/08/2016 | 1318.439100 | 54902 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/07/2016 | 1317.358600 | 55158 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/07/2016 | 1317.266800 | 55154 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/07/2016 | 1317.368400 | 55175 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/07/2016 | 1317.726200 | 57422 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/07/2016 | 1318.303000 | 57448 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/07/2016 | 1318.241500 | 57422 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/07/2016 | 1318.224900 | 57246 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/07/2016 | 1318.196700 | 57947 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/07/2016 | 1317.825000 | 58568 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/07/2016 | 1317.539300 | 58570 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/07/2016 | 1316.881400 | 58882 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/07/2016 | 1316.389000 | 57585 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/07/2016 | 1316.121000 | 57749 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/07/2016 | 1315.122400 | 59415 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/07/2016 | 1314.856400 | 60141 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/07/2016 | 1313.690400 | 60706 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/07/2016 | 1312.575900 | 60092 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/07/2016 | 1312.183500 | 58134 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/07/2016 | 1311.714000 | 58563 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/07/2016 | 1311.007400 | 58687 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/07/2016 | 1310.342900 | 58905 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/06/2016 | 1309.732000 | 57870 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/06/2016 | 1309.196500 | 57825 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/06/2016 | 1308.495400 | 58129 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/06/2016 | 1307.891200 | 58484 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/06/2016 | 1307.439500 | 58241 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/06/2016 | 1307.293500 | 58461 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/06/2016 | 1307.042600 | 59527 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/06/2016 | 1307.252400 | 59551 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/06/2016 | 1307.189000 | 60430 | 151 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/06/2016 | 1307.210400 | 58824 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/06/2016 | 1306.970800 | 58526 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/06/2016 | 1306.922700 | 58355 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/06/2016 | 1306.878200 | 58272 | 150 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/06/2016 | 1306.202700 | 57740 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/06/2016 | 1306.065200 | 57621 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/06/2016 | 1305.845200 | 57402 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/06/2016 | 1305.804800 | 57468 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/06/2016 | 1305.104600 | 57311 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/06/2016 | 1303.913800 | 57426 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/06/2016 | 1303.544000 | 57409 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/06/2016 | 1303.076100 | 55558 | 149 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/05/2016 | 1302.643500 | 55297 | 148 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/05/2016 | 1302.478400 | 55201 | 147 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/05/2016 | 1301.772100 | 55753 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/05/2016 | 1301.340000 | 55145 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/05/2016 | 1300.898400 | 55049 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/05/2016 | 1300.547500 | 55324 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/05/2016 | 1300.102300 | 55040 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/05/2016 | 1299.081600 | 55557 | 147 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/05/2016 | 1298.767600 | 55021 | 146 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/05/2016 | 1298.385700 | 54809 | 146 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/05/2016 | 1297.761600 | 53818 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/05/2016 | 1297.240200 | 52895 | 145 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/05/2016 | 1296.759100 | 52476 | 144 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/05/2016 | 1296.236100 | 52387 | 144 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/05/2016 | 1296.016500 | 52446 | 144 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/05/2016 | 1295.607000 | 51993 | 143 | VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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