Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP CONSERV

Serie INVER administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9063-8 Serie INVER Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1903.325600

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1903.325600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.78%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.374

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.366

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

43.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.71%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.495

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.780

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.04%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.879

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.873

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.49%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.647

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.482

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.77%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.734

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.860

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.12%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.421

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.340

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.039%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.485%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.414%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1903.325600	68784	1785
14/04/2026	1901.399800	68557	1781
10/04/2026	1892.224600	67981	1773
09/04/2026	1891.562700	67884	1770
07/04/2026	1889.805000	67809	1764
06/04/2026	1884.943000	67559	1756
02/04/2026	1885.833300	67698	1757
01/04/2026	1883.545900	67542	1756
31/03/2026	1880.626800	67444	1752
30/03/2026	1874.655700	67144	1749

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