Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.57% Volatilidad 1.99% Sharpe 1.57

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP CONSERV

Serie INVER administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9063-8 Serie INVER Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1950.724500

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1950.724500

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.93%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.398

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.789

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

64.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.71%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.373

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.316

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.36%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.013

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.396

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.57%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.575

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.504

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.52%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.544

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.498

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.534

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.363

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.485%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.414%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1950.724500	82520	2161
31/08/2026	1950.386400	82435	2159
28/08/2026	1949.383300	82236	2156
27/08/2026	1947.892000	82021	2150
26/08/2026	1942.934100	81691	2145
25/08/2026	1939.293200	81382	2143
24/08/2026	1939.210200	81443	2147
21/08/2026	1939.299400	81315	2147
20/08/2026	1939.848200	81133	2146
19/08/2026	1939.205100	81045	2143

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