Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.92% Volatilidad 2.04% Sharpe 1.64

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP CONSERV

Serie INVER administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9063-8 Serie INVER Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1974.469200

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1974.469200

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.81%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.270

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.555

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.12%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.876

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.034

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.478

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.424

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.92%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.641

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.609

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.520

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.482

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.30%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.752

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.659

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.485%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.414%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1974.469200	90355	2271
14/10/2026	1974.689200	90144	2264
13/10/2026	1975.674700	89984	2260
09/10/2026	1974.066100	90034	2257
08/10/2026	1974.057600	89642	2251
07/10/2026	1974.354200	89278	2246
06/10/2026	1971.763900	89022	2245
05/10/2026	1970.711900	88637	2241
02/10/2026	1966.842800	88447	2244
01/10/2026	1962.073500	87969	2238

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos