Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.78% Volatilidad 2.10% Sharpe 2.55

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP CONSERV

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9063-8 Serie BPRIV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1474.175100

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1474.175100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.08%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.668

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.776

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

58.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.80%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.475

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.471

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.78%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.657

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.508

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.78%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.549

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.288

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.18%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.379

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.964

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.76%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.808

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.917

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.039%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.494%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.411%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1474.175100	65406	126
14/07/2026	1474.276100	65491	126
13/07/2026	1474.971700	65271	125
10/07/2026	1475.983700	65131	124
09/07/2026	1475.922800	64787	123
08/07/2026	1475.900900	64234	121
07/07/2026	1473.703000	63728	120
06/07/2026	1473.673700	63661	120
03/07/2026	1468.862000	62771	120
02/07/2026	1467.783500	62418	119

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