Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP CONSERV

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9063-8 Serie BPRIV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1448.062000

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1448.062000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.86%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.796

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.101

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

46.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.92%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.943

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.532

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.48%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.349

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.590

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.43%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.136

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.349

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.78%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.172

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.612

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.46%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.744

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.884

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.042%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.494%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.411%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1448.062000	55347	104
14/04/2026	1446.563100	55013	103
10/04/2026	1439.448600	54687	103
09/04/2026	1438.911600	53864	102
07/04/2026	1437.507600	53790	102
06/04/2026	1433.775800	54087	103
02/04/2026	1434.319400	54194	103
01/04/2026	1432.546300	54127	103
31/03/2026	1430.292800	54183	103
30/03/2026	1425.718400	54009	103

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