Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.48% Volatilidad 2.00% Sharpe 2.06

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP CONSERV

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9063-8 Serie BPRIV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1488.935400

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1488.935400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.00%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.066

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.100

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

71.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.93%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.856

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.167

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.80%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.466

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.201

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.48%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.061

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.303

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.994

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.256

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.51%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.889

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.918

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.035%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.494%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.411%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1488.935400	79387	144
31/08/2026	1488.642700	79627	144
28/08/2026	1487.773100	79127	143
27/08/2026	1486.600300	79065	143
26/08/2026	1482.782000	78863	143
25/08/2026	1479.968900	78717	143
24/08/2026	1479.871100	74712	143
21/08/2026	1479.835800	74225	142
20/08/2026	1480.220100	72759	138
19/08/2026	1479.694900	72718	138

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