Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.67% Volatilidad 2.10% Sharpe 2.49

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP CONSERV

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9063-8 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2057.288100

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

2057.288100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.08%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.619

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.669

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

58.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.78%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.420

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.377

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.73%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.604

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.417

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.67%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.494

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.195

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.94%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.326

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.875

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.768

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.851

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.039%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.493%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.412%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2057.288100	6733	153
14/07/2026	2057.434800	6734	153
13/07/2026	2058.411000	6609	152
10/07/2026	2059.840300	6612	152
09/07/2026	2059.760900	6611	152
08/07/2026	2059.736000	6599	152
07/07/2026	2056.674300	6301	151
06/07/2026	2056.639100	6296	150
03/07/2026	2049.940800	6272	148
02/07/2026	2048.441300	6267	148

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