Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.38% Volatilidad 2.00% Sharpe 2.00

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP CONSERV

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9063-8 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2077.613600

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

2077.613600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.99%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.988

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.924

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

70.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.91%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.799

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.069

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.75%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.413

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.109

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.004

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.211

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.27%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.941

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.169

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.11%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.847

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.853

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.493%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.412%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2077.613600	7542	166
31/08/2026	2077.210800	7464	163
28/08/2026	2076.014600	7460	163
27/08/2026	2074.383700	7454	163
26/08/2026	2069.061300	7435	163
25/08/2026	2065.141600	7421	163
24/08/2026	2065.010800	7420	163
21/08/2026	2064.978500	7420	163
20/08/2026	2065.520400	7311	161
19/08/2026	2064.793300	7309	161

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