Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP CONSERV

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9063-8 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2021.349800

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

2021.349800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.85%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.746

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.015

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

46.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.90%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.890

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.450

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.42%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.294

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.507

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.32%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.078

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.251

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.120

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.522

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.06%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.706

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.820

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.042%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.493%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.412%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2021.349800	6190	148
14/04/2026	2019.263000	6183	148
10/04/2026	2009.353900	6154	148
09/04/2026	2008.609800	6152	148
07/04/2026	2006.660800	6144	148
06/04/2026	2001.457100	6128	148
02/04/2026	2002.237800	6134	148
01/04/2026	1999.768100	6126	148
31/03/2026	1996.627900	6117	148
30/03/2026	1990.247600	6097	148

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