Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.39% Volatilidad 2.10% Sharpe 2.36

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP CONSERV

Serie ALPAT administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9063-8 Serie ALPAT Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1445.180200

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1445.180200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.05%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.495

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.401

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

56.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.71%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.283

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.144

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.60%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.470

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.176

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.358

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.953

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.34%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.194

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.647

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.39%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.668

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.688

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.038%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.49%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.412%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1445.180200	45001	259
14/07/2026	1445.293200	45049	259
13/07/2026	1445.988900	44912	259
10/07/2026	1447.022600	43440	253
09/07/2026	1446.976800	43158	251
08/07/2026	1446.969200	42882	250
07/07/2026	1444.828200	42540	249
06/07/2026	1444.813400	42299	247
03/07/2026	1440.137300	41865	245
02/07/2026	1439.093800	42260	245

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