Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP CONSERV

Serie ALPAT administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9063-8 Serie ALPAT Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1420.820000

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1420.820000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.83%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.622

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.801

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.84%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.758

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.212

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.29%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.155

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.294

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.04%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.934

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.993

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.95%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.991

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.302

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.07%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.611

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.660

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.041%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.49%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.412%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1420.820000	37750	220
14/04/2026	1419.363000	37714	220
10/04/2026	1412.436500	37532	220
09/04/2026	1411.923000	37568	220
07/04/2026	1410.572400	37288	219
06/04/2026	1406.924000	37413	221
02/04/2026	1407.511400	37453	222
01/04/2026	1405.785000	37096	221
31/03/2026	1403.587100	37041	221
30/03/2026	1399.111500	36924	221

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