Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.10% Volatilidad 1.99% Sharpe 1.86

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP CONSERV

Serie ALPAT administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9063-8 Serie ALPAT Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1458.978500

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1458.978500

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.97%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.791

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.421

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

68.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.84%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.657

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.811

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.62%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.279

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.870

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.10%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.861

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.971

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.69%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.809

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.945

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.13%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.743

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.689

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.033%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.49%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.412%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1458.978500	49035	288
31/08/2026	1458.705700	49254	288
28/08/2026	1457.895500	49008	287
27/08/2026	1456.760300	49098	288
26/08/2026	1453.032500	48910	287
25/08/2026	1450.289800	48588	285
24/08/2026	1450.207800	48601	285
21/08/2026	1450.214900	48601	285
20/08/2026	1450.605400	48687	285
19/08/2026	1450.104700	48776	285

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