Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.46% Volatilidad 2.04% Sharpe 1.92

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP CONSERV

Serie ALPAT administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9063-8 Serie ALPAT Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1477.628000

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1477.628000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.85%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.526

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.080

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.25%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.162

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.504

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.00%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.759

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.913

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.46%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.919

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.066

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.68%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.782

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.929

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.27%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.969

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.992

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.49%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.412%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1477.628000	52259	303
14/10/2026	1477.772300	52183	303
13/10/2026	1478.489600	52009	302
09/10/2026	1477.204900	52167	303
08/10/2026	1477.178300	52035	302
07/10/2026	1477.380000	52231	303
06/10/2026	1475.421500	51841	302
05/10/2026	1474.614100	51861	302
02/10/2026	1471.658500	51758	302
01/10/2026	1468.069900	51426	301

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos