Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.12% Volatilidad 1.03% Sharpe 1.38

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP AHORRO

Serie INVER administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9061-1 Serie INVER Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1742.318900

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1742.318900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.37%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.048

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.096

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.33%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.424

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.656

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.85%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.998

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.847

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.12%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.381

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.467

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.13%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.634

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.654

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.88%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.270

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.040

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.264%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.179%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1742.318900	129192	3266
14/07/2026	1742.688900	129124	3264
13/07/2026	1742.624600	129120	3266
10/07/2026	1743.475400	129625	3279
09/07/2026	1743.480600	129506	3278
08/07/2026	1742.904200	129726	3279
07/07/2026	1740.082900	129671	3279
06/07/2026	1740.276700	129762	3280
03/07/2026	1738.586300	130197	3289
02/07/2026	1737.824600	129957	3288

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