Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.87% Volatilidad 1.04% Sharpe 2.14

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP AHORRO

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9061-1 Serie BPRIV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1364.767300

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1364.767300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.43%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.806

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.754

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.51%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.584

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.609

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.21%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.689

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.159

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.87%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.142

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.864

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.248

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.670

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.46%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.735

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.795

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.028%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.266%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.177%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1364.767300	84330	168
14/07/2026	1365.031000	84347	168
13/07/2026	1364.954500	84353	168
10/07/2026	1365.542300	84532	168
09/07/2026	1365.520200	84531	168
08/07/2026	1365.042500	84501	168
07/07/2026	1362.806800	85353	170
06/07/2026	1362.932500	85441	170
03/07/2026	1361.530200	85957	170
02/07/2026	1360.907600	85917	170

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