Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP AHORRO

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9061-1 Serie BPRIV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1357.856200

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1357.856200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.42%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.020

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

28.572

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

72.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.69%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.065

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.015

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.79%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.157

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.916

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.81%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.283

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.846

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.84%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.774

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.476

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.80%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.710

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.742

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.028%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.266%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.177%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1357.856200	92388	176
14/04/2026	1357.608600	92388	176
10/04/2026	1354.165100	92159	176
09/04/2026	1353.919800	91782	176
07/04/2026	1354.495600	92895	178
06/04/2026	1352.689400	92812	178
02/04/2026	1349.513600	92712	178
01/04/2026	1349.390500	91055	178
31/03/2026	1348.544900	91308	178
30/03/2026	1346.590100	91180	178

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos