Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.58% Volatilidad 0.93% Sharpe 0.92

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP AHORRO

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9061-1 Serie BPRIV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1370.714800

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1370.714800

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.57%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.359

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.732

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.72%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.478

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.764

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.69%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.551

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.043

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.58%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.920

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.683

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.29%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.326

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.126

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.95%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.826

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.889

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.266%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.168%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1370.714800	76604	165
31/08/2026	1370.618200	77227	166
28/08/2026	1369.818600	82001	167
27/08/2026	1369.775300	81889	167
26/08/2026	1369.822900	82097	167
25/08/2026	1369.598100	82133	167
24/08/2026	1368.912200	82264	167
21/08/2026	1368.144200	82412	167
20/08/2026	1368.286000	82421	167
19/08/2026	1368.576600	82708	167

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