Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP AHORRO

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9061-1 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1893.193500

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1893.193500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.43%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.086

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

28.894

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

73.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.71%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.155

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.298

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.84%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.268

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.237

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.92%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.396

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.102

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.07%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.855

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.610

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.18%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.775

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.847

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.028%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.267%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.177%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1893.193500	11075	176
14/04/2026	1892.843200	11073	176
10/04/2026	1888.021400	10969	175
09/04/2026	1887.674200	10967	175
07/04/2026	1888.466700	10987	176
06/04/2026	1885.943200	10972	176
02/04/2026	1881.494900	10945	175
01/04/2026	1881.318100	10944	175
31/03/2026	1880.134000	10937	175
30/03/2026	1877.403500	10900	175

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