Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.68% Volatilidad 0.93% Sharpe 1.04

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP AHORRO

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9061-1 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1911.849700

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1911.849700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.58%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.595

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.751

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.74%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.337

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.553

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.650

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.231

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.040

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.903

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.52%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.416

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.272

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.32%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.895

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.998

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.267%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.167%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1911.849700	10319	170
31/08/2026	1911.709700	10318	170
28/08/2026	1910.578700	10313	170
27/08/2026	1910.513100	10312	170
26/08/2026	1910.574300	10313	170
25/08/2026	1910.255500	10311	170
24/08/2026	1909.293600	10306	170
21/08/2026	1908.206700	10300	170
20/08/2026	1908.399300	10301	170
19/08/2026	1908.799300	10411	171

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