Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.50% Volatilidad 1.03% Sharpe 1.76

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP AHORRO

Serie ALPAT administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9061-1 Serie ALPAT Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1336.843100

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1336.843100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.379

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.801

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.42%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.004

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.143

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.03%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.344

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.507

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.50%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.762

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.166

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.93%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.941

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.161

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.16%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.502

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.417

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.265%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.178%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1336.843100	76533	441
14/07/2026	1337.114200	76445	441
13/07/2026	1337.052100	76527	441
10/07/2026	1337.666300	76828	441
09/07/2026	1337.657500	76726	440
08/07/2026	1337.202400	76755	440
07/07/2026	1335.025100	76636	440
06/07/2026	1335.161000	76304	438
03/07/2026	1333.825600	76626	440
02/07/2026	1333.228500	76539	440

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