Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP AHORRO

Serie ALPAT administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9061-1 Serie ALPAT Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1331.234500

Series activas disponibles

ALPAT APV BPRIV INVER

Valor cuota

1331.234500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.39%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.785

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

27.441

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

67.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.747

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.021

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.60%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.767

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.687

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.44%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.887

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.972

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.02%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.490

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.010

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.484

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.377

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.265%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.178%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1331.234500	76872	434
14/04/2026	1331.004600	76463	432
10/04/2026	1327.679500	76081	430
09/04/2026	1327.451700	75947	430
07/04/2026	1328.041700	76346	430
06/04/2026	1326.283500	76155	429
02/04/2026	1323.220500	75849	427
01/04/2026	1323.112400	75819	427
31/03/2026	1322.296000	76132	427
30/03/2026	1320.391900	76002	427

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