Ficha del fondo mutuo

PERMANENCIA EXTRA LP

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9033-6 Serie INV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1683.092100

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1683.092100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.23%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.880

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.097

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.95%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.890

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.617

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.72%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.517

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.414

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.44%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.804

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.335

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.88%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.158

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.360

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.80%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.611

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.837

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.373%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.274%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1683.092100	3481	479
14/04/2026	1681.863700	3417	477
10/04/2026	1677.168600	3460	476
09/04/2026	1677.379300	3448	476
07/04/2026	1678.460800	3410	474
06/04/2026	1676.813100	3376	474
02/04/2026	1674.434200	3272	470
01/04/2026	1674.888600	3249	469
31/03/2026	1674.092600	3329	467
30/03/2026	1672.671900	3039	462

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