Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.13% Volatilidad 1.56% Sharpe 0.91

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

PERMANENCIA EXTRA LP

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9033-6 Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1603.986000

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1603.986000

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.68%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.162

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.250

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.662

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.540

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.33%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.264

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.467

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.13%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.913

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.607

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.20%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.452

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.689

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.694

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.938

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.356%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.347%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1603.986000	249	114
28/08/2026	1603.394300	249	115
27/08/2026	1601.717400	248	115
26/08/2026	1602.575300	248	115
25/08/2026	1602.007000	248	115
24/08/2026	1601.327500	248	115
21/08/2026	1601.756900	248	115
20/08/2026	1601.739000	247	115
19/08/2026	1602.481900	246	114
18/08/2026	1600.853400	246	114

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