Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.96% Volatilidad 1.70% Sharpe 1.81

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

PERMANENCIA EXTRA LP

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9033-6 Serie GLB Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1597.973800

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1597.973800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.42%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.123

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.911

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.00%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.401

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.956

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.85%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.409

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.716

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.96%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.813

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.026

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.70%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.388

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.133

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.594

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.818

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.368%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.347%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1597.973800	258	119
14/07/2026	1598.089400	258	119
13/07/2026	1598.001700	258	119
10/07/2026	1599.118300	258	119
09/07/2026	1599.093700	258	119
08/07/2026	1599.360100	258	119
07/07/2026	1596.858000	257	119
06/07/2026	1598.092700	257	119
03/07/2026	1596.470900	257	119
02/07/2026	1595.720400	257	119

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