Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.15% Volatilidad 1.56% Sharpe 1.61

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

PERMANENCIA EXTRA LP

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9033-6 Serie H Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1830.722900

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1830.722900

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.76%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.035

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.987

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.86%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.942

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.441

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.81%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.337

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.602

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.15%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.607

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.832

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.35%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.924

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.411

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.032

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.388

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.359%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.345%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1830.722900	1555	155
28/08/2026	1829.904100	1555	155
27/08/2026	1827.942600	1553	156
26/08/2026	1828.873800	1554	156
25/08/2026	1828.177400	1554	156
24/08/2026	1827.354200	1553	156
21/08/2026	1827.700900	1570	156
20/08/2026	1827.632700	1570	156
19/08/2026	1828.432600	1564	155
18/08/2026	1826.526700	1559	154

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