Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.48% Volatilidad 1.69% Sharpe 0.91
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

PERMANENCIA EXTRA LP

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9033-6 Serie H Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1842.762000
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV
Valor cuota
1842.762000
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.57%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.169
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.292
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.16%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.073
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.136
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.40%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.382
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.295
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.48%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.912
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.615
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.65%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.787
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.248
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.71%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.499
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.037
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.025%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.491%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.345%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1842.762000 1616 153
14/10/2026 1838.153200 1611 153
13/10/2026 1836.662700 1608 154
09/10/2026 1833.382100 1605 154
08/10/2026 1831.342400 1603 154
07/10/2026 1829.934700 1602 154
06/10/2026 1826.762400 1599 154
05/10/2026 1827.459900 1599 154
02/10/2026 1823.458400 1596 154
01/10/2026 1820.999500 1594 154
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