Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 9.00% Volatilidad 1.70% Sharpe 2.46
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

PERMANENCIA EXTRA LP

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9033-6 Serie H Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1821.621600
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV
Valor cuota
1821.621600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.50%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.836
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.159
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.24%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.819
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.139
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.33%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.002
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.762
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.00%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.457
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.128
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.95%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.858
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.856
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.05%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.922
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.265
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.035%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.379%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.345%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1821.621600 1649 157
14/07/2026 1821.705800 1648 157
13/07/2026 1821.558200 1645 157
10/07/2026 1822.688200 1646 157
09/07/2026 1822.612500 1646 157
08/07/2026 1822.868500 1611 156
07/07/2026 1819.969200 1608 156
06/07/2026 1821.328800 1609 156
03/07/2026 1819.337700 1607 156
02/07/2026 1818.434900 1607 156
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos