Historial del Fondo

DEUDA LATAM

RUN: 9029-8 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
260 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/03/2016 1334.835700 1686 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1335.486200 1687 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1333.675200 1687 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1332.309300 1686 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1328.580400 1681 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1330.361100 1683 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1325.649600 1677 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1353.545100 1713 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1348.893200 1707 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1348.057900 1706 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1344.075400 1712 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1330.533100 1695 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1330.387900 1707 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1335.456100 1714 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1333.961100 1712 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1331.072800 1710 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1337.112600 1718 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1338.404300 1719 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1343.226600 1726 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1340.290500 1722 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1331.364400 1710 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1333.787700 1713 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1343.557300 1726 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1333.250100 1713 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1334.705400 1715 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1348.910000 1733 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1342.983900 1725 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1349.881400 1734 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1352.054200 1737 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1346.446200 1730 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1346.317300 1730 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1345.009900 1728 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1346.767100 1735 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1348.427600 1737 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1351.888200 1741 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1351.806600 1744 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1351.059600 1743 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1351.436900 1743 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1351.054500 1743 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1354.047800 1747 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1356.422500 1779 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1350.470500 1771 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1349.482800 1770 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1350.468100 1771 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1351.326500 1772 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1351.337100 1772 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1355.516600 1778 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1353.363500 1777 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1361.893600 1788 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1360.745800 1786 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1358.693000 1785 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1364.506100 1793 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1367.158400 1797 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1367.187300 1804 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1369.741000 1807 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1369.348000 1799 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1369.018200 1799 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1368.489900 1798 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1370.226200 1800 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1367.340100 1796 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 201 - 260 de 260 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades