Historial del Fondo

DEUDA LATAM

RUN: 9029-8 | Serie: A
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260 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2016 1402.125200 1779 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1398.159700 1774 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1396.105200 1772 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1394.286100 1770 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1393.249600 1768 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1394.322600 1767 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1393.410900 1767 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1392.619400 1766 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1393.596400 1767 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1393.025700 1766 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1393.171100 1766 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1393.112200 1766 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1393.086500 1766 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1397.362500 1772 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1397.163800 1771 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1394.762100 1768 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1393.096400 1766 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1390.572700 1763 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1389.457000 1762 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1389.109000 1760 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1388.612100 1759 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1388.716700 1760 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1387.302900 1758 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1386.586700 1758 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1388.694800 1761 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1386.679700 1758 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1385.456600 1756 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1385.316600 1754 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1384.422000 1753 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1385.732200 1754 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1379.987000 1746 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1375.592500 1741 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1376.595200 1743 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1375.035000 1741 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1373.798600 1740 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1374.131200 1740 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1374.876600 1741 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1372.924700 1740 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1373.668500 1741 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1373.526100 1739 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1372.221600 1738 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1373.305600 1739 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1371.030000 1736 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1369.950100 1735 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1375.354300 1742 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1375.922200 1742 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1377.127300 1744 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1374.911700 1741 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1372.738900 1738 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1372.158300 1738 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1373.878300 1739 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1371.831500 1737 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1370.955800 1731 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1368.971600 1728 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1368.117600 1726 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1368.901300 1727 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1367.749800 1726 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1366.604000 1724 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1366.611600 1724 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1365.902500 1724 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1365.964700 1724 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1365.485100 1724 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1364.585500 1722 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1368.307300 1728 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1370.191700 1730 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1369.351000 1729 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1368.150000 1728 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1365.049800 1724 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1365.290800 1724 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1364.331600 1723 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1363.751400 1723 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1363.841100 1725 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1362.999500 1724 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1363.757200 1725 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1363.046000 1726 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1362.967700 1726 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1361.287100 1722 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1360.416700 1721 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1362.303400 1722 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1359.838400 1719 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1360.865700 1720 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1361.767000 1723 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1356.820700 1716 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1355.490500 1715 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1354.076200 1713 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1354.402800 1713 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1353.977900 1713 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1350.096600 1705 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1350.483500 1706 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1348.663100 1704 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1348.852200 1704 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1344.875100 1699 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1343.113600 1697 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1342.381200 1696 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1342.357700 1695 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1343.600100 1697 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1344.281100 1698 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1342.197000 1695 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1340.797400 1694 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1337.159700 1689 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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