Historial del Fondo

DEUDA LATAM

RUN: 9029-8 | Serie: A
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260 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2017 1380.442700 1741 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1393.232200 1757 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1392.600200 1762 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1391.327300 1760 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1382.088000 1749 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1383.058900 1750 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1390.282600 1759 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1391.992700 1761 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1384.502200 1752 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1380.378500 1747 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1390.377700 1759 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1390.435600 1759 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1389.426900 1758 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1390.332400 1759 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1392.423000 1762 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1387.911100 1756 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1394.301700 1764 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1394.459500 1764 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1382.467200 1754 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1369.540900 1739 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1356.970400 1723 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1350.008200 1714 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1347.099900 1712 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1353.460100 1720 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1357.664400 1726 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1365.846900 1736 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1376.814200 1751 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1381.960900 1758 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1386.460600 1764 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1386.386500 1764 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1390.331400 1775 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1389.139400 1773 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1391.321600 1776 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1393.116500 1779 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1395.055900 1781 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1388.773200 1773 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1390.660100 1776 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1396.435000 1783 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1390.255700 1775 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1395.279800 1776 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1385.241300 1758 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1385.639000 1758 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1383.494800 1756 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1374.448900 1745 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1369.236000 1738 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1373.932200 1748 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1379.088800 1755 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1378.786300 1754 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1371.867600 1746 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1377.008900 1754 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1375.014400 1749 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1376.778000 1752 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1379.816800 1755 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1380.686800 1756 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1391.600100 1770 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1403.311300 1785 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1402.408100 1784 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1403.637500 1789 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1404.146800 1790 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1407.516100 1794 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1407.224700 1791 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1407.813000 1793 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1401.530700 1785 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1400.973000 1784 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1401.699400 1779 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1400.275800 1778 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1396.640800 1773 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1392.749100 1768 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1386.744300 1760 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1386.934600 1761 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1388.133900 1763 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1394.225700 1771 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1393.734000 1770 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1394.331000 1771 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1390.607600 1770 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1386.884100 1762 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1401.936100 1782 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1410.893900 1793 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1413.369000 1796 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1408.592400 1790 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1414.330700 1798 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1413.258600 1796 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1414.609400 1798 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1414.065400 1797 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1411.799000 1792 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1411.692600 1792 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1414.568500 1795 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1414.775500 1796 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1415.039300 1796 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1415.867600 1797 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1412.578000 1792 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1412.606500 1791 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1409.763500 1788 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1405.671800 1782 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1406.547500 1783 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1409.948500 1788 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1407.914100 1786 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1407.759600 1785 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1404.277700 1781 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1401.783000 1778 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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