Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.24% Volatilidad 1.07% Sharpe 0.28

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA CHILE FLEXIBLE

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9021-2 Serie WEB Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1320.605500

Series activas disponibles

APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1320.605500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.705

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.307

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.96%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.075

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.772

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.32%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.420

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.775

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.24%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.284

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.504

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.21%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.880

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.558

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.36%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.724

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.875

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.365%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.153%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1320.605500	2399	218
14/10/2026	1318.793800	2396	218
13/10/2026	1318.711300	2398	218
09/10/2026	1317.248400	2396	218
08/10/2026	1316.907800	2395	218
07/10/2026	1316.346300	2397	220
06/10/2026	1315.860200	2396	220
05/10/2026	1315.675000	2419	221
02/10/2026	1315.198900	2458	223
01/10/2026	1312.758400	2454	223

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