Ficha del fondo mutuo

DEUDA CHILE FLEXIBLE

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9021-2 Serie WEALTH Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1262.191700

Series activas disponibles

APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1262.191700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.42%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.129

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

23.923

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

56.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.793

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.986

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.05%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.676

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.775

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.97%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.299

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.581

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.05%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.665

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.553

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.41%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.080

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.619

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.278%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.159%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1262.191700	9996	125
14/04/2026	1262.150500	9921	123
10/04/2026	1258.916900	9895	123
09/04/2026	1258.574700	9847	122
07/04/2026	1257.645900	9890	122
06/04/2026	1256.150100	9828	121
02/04/2026	1252.976800	9823	121
01/04/2026	1253.167000	9802	120
31/03/2026	1251.951900	9795	119
30/03/2026	1250.053500	9621	117

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