Ficha del fondo mutuo

DEUDA CHILE FLEXIBLE

Serie APV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9021-2 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1784.693000

Series activas disponibles

APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1784.693000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.39%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.880

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

22.828

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

53.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.53%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.454

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.039

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.85%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.263

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.734

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.57%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.893

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.744

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.16%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.337

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.979

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.11%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.846

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.311

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.273%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.16%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1784.693000	592	280
14/04/2026	1784.653300	591	279
10/04/2026	1780.155100	590	279
09/04/2026	1779.689800	590	279
07/04/2026	1778.413500	589	279
06/04/2026	1776.316800	588	279
02/04/2026	1771.903200	587	279
01/04/2026	1772.190700	587	279
31/03/2026	1770.490800	586	279
30/03/2026	1767.824500	585	279

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