Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.38% Volatilidad 0.95% Sharpe 0.66

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA CHILE FLEXIBLE

Serie APV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9021-2 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1797.508200

Series activas disponibles

APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1797.508200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.53%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.089

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.143

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.55%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.529

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.395

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.37%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.152

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.285

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.656

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.202

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.19%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.908

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.564

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.77%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.197

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.877

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.253%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.153%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1797.508200	585	275
31/08/2026	1797.410300	585	275
28/08/2026	1796.761700	585	275
27/08/2026	1796.869000	585	275
26/08/2026	1796.931700	585	275
25/08/2026	1796.827700	585	275
24/08/2026	1795.863700	584	275
21/08/2026	1794.810900	584	275
20/08/2026	1795.002400	584	275
19/08/2026	1795.279000	583	275

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