Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.74% Volatilidad 0.95% Sharpe -0.06

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA CHILE FLEXIBLE

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9021-2 Serie CLASICA Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1679.403700

Series activas disponibles

APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1679.403700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.48%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.677

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.539

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.40%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.367

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.607

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.05%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.755

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.403

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.061

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.110

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.83%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.342

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.56%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.789

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.237

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.246%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.154%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1679.403700	8454	1398
31/08/2026	1679.340300	8505	1397
28/08/2026	1678.818500	8511	1403
27/08/2026	1678.946800	8510	1399
26/08/2026	1679.033500	8510	1401
25/08/2026	1678.964400	8511	1401
24/08/2026	1678.091700	8502	1398
21/08/2026	1677.192100	8562	1400
20/08/2026	1677.399000	8562	1399
19/08/2026	1677.685500	8563	1396

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