Historial del Fondo

CAPITAL BALANCEADO

RUN: 9016-6 | Serie: F1
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Registros Históricos
369 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/04/2017 1584.887300 1451 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1584.961200 1452 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1577.986200 1446 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1578.039400 1446 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1582.018700 1450 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1576.588000 1445 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1586.595800 1454 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1588.806800 1458 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1587.401000 1457 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1589.411400 1459 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1590.583700 1460 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1589.032600 1458 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1597.591800 1463 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1592.749300 1459 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1601.757800 1472 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1599.299300 1470 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1598.919200 1474 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1599.057000 1479 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1591.969400 1474 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1590.767500 1473 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1593.153100 1475 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1590.768900 1476 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1583.283600 1469 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1599.270500 1482 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1598.576900 1481 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1596.498100 1479 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1604.213200 1486 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1592.645900 1476 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1592.931700 1482 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1587.810200 1479 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1586.934300 1478 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1587.100900 1489 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1591.029600 1498 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1592.873000 1500 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1592.569600 1500 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1589.143700 1496 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1592.329200 1499 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1580.223600 1490 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1580.648200 1487 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1578.902900 1499 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1573.642200 1494 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1575.171500 1464 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1578.022000 1471 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1571.317900 1466 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1573.251800 1473 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1567.884100 1468 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1570.497200 1470 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1570.216200 1470 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1569.181700 1469 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1566.458400 1469 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1567.684800 1465 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1561.652000 1457 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1558.582600 1454 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1552.100100 1439 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1558.654800 1445 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1554.527700 1463 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1557.503000 1488 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1557.384600 1497 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1557.973400 1497 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1565.578900 1507 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1565.884800 1507 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1570.949100 1512 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1568.836200 1507 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1561.460400 1500 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1569.235300 1509 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1566.646400 1519 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1569.422800 1528 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1568.116600 1529 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1575.509100 1580 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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