Historial del Fondo

CAPITAL BALANCEADO

RUN: 9016-6 | Serie: F1
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Registros Históricos
369 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/02/2018 1616.951300 1164 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1612.803100 1162 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1611.707300 1161 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1621.780600 1163 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1631.418100 1169 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1630.400200 1169 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1647.429800 1181 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1658.869800 1189 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1663.144100 1192 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1663.183800 1193 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1670.981000 1199 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1671.175900 1302 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1664.340700 1276 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1667.988500 1279 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1668.064400 1279 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1664.526300 1277 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1662.020600 1269 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1656.522300 1265 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1654.546900 1264 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1646.497500 1265 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1646.612800 1265 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1647.327600 1265 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1646.971900 1265 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1645.037900 1263 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1645.236300 1251 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1643.943000 1251 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1640.919400 1249 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1633.187800 1243 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1629.457800 1235 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1626.921700 1233 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1624.748300 1231 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1623.693800 1230 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1622.557000 1230 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1625.052700 1232 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1626.982800 1233 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1623.188000 1232 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1621.728000 1231 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1622.855900 1232 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1626.603200 1235 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1618.829300 1229 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1618.949600 1229 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1628.617700 1242 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1632.611400 1245 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1631.622700 1246 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1622.975300 1241 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1621.845100 1240 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1626.163400 1243 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1624.397900 1242 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1624.180800 1242 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1622.007400 1240 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1622.388700 1240 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1624.989100 1242 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1615.615400 1235 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1617.076900 1238 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1616.331400 1238 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1621.049000 1241 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1622.829900 1243 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1619.790600 1245 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1616.958400 1242 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1616.379700 1245 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1610.075100 1240 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1613.655300 1243 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1621.067900 1250 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1622.417000 1251 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1626.651900 1256 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1630.176500 1259 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1630.139800 1260 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1631.582700 1261 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1625.848800 1257 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1628.980600 1264 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1632.693500 1267 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1630.327400 1265 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1620.245000 1257 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1620.685500 1257 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1626.140800 1261 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1622.807700 1250 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1620.227600 1248 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1613.177300 1245 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1615.113200 1247 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1610.875800 1244 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1609.563600 1259 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1610.617200 1260 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1610.701700 1261 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1614.379700 1271 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1615.821800 1273 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1622.423000 1280 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1622.536300 1279 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1622.228800 1279 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1626.627100 1282 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1626.513300 1282 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1622.387700 1279 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1619.231100 1284 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1621.002400 1285 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1614.941000 1295 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1610.825000 1293 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1610.590100 1293 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1610.605400 1293 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1607.923500 1291 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1607.887100 1291 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1607.364100 1291 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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