Historial del Fondo

CAPITAL BALANCEADO

RUN: 9016-6 | Serie: F1
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369 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2017 1606.794700 1286 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1605.343900 1285 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1600.294000 1281 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1590.187600 1274 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1587.427600 1272 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1591.409000 1274 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1589.854700 1272 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1597.493900 1313 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1597.840500 1313 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1599.936000 1318 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1597.017500 1318 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1594.052400 1316 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1599.911800 1321 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1606.495400 1328 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1605.874300 1328 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1608.175800 1330 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1608.243400 1335 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1605.264400 1332 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1609.832200 1336 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1607.965900 1362 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1612.881800 1366 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1609.704900 1364 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1605.217600 1360 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1606.401300 1361 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1616.115800 1369 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1619.604400 1373 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1620.667700 1373 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1619.605000 1403 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1618.172400 1402 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1622.316300 1401 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1620.472900 1400 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1617.731800 1405 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1617.729200 1406 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1613.979000 1413 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1614.470800 1414 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1612.548300 1412 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1612.245400 1413 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1614.056900 1414 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1615.294300 1415 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1616.757600 1417 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1615.099500 1416 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1616.611600 1418 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1617.264700 1419 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1617.859900 1419 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1617.161700 1419 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1613.745500 1416 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1612.560200 1419 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1610.845200 1418 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1609.739700 1417 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1613.722600 1433 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1610.158500 1420 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1607.616700 1418 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1607.916700 1418 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1605.710700 1416 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1610.260200 1420 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1608.180200 1419 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1609.544100 1420 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1610.883800 1424 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1610.889600 1423 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1613.578800 1426 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1616.525100 1443 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1614.905400 1441 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1616.581800 1443 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1615.366600 1442 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1618.199500 1444 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1614.254900 1441 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1618.411300 1445 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1622.065000 1448 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1624.231100 1451 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1625.439100 1452 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1625.892400 1451 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1628.348200 1478 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1626.837100 1477 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1622.466900 1473 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1627.531900 1477 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1626.387100 1476 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1622.529100 1473 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1621.425400 1483 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1625.793300 1488 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1622.018700 1485 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1615.584500 1481 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1616.590400 1482 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1617.626900 1483 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1612.758400 1479 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1619.552800 1485 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1620.825700 1486 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1619.049000 1484 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1618.905800 1484 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1623.791300 1489 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1626.739800 1492 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1626.073100 1492 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1627.546300 1494 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1621.828300 1489 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1617.965500 1485 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1618.258400 1477 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1613.859600 1474 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1615.543600 1460 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1617.259900 1461 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1611.085600 1478 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1597.175300 1465 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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