Historial del Fondo

CAPITAL BALANCEADO

RUN: 9016-6 | Serie: F1
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369 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2018 1625.687200 1084 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1615.318000 1083 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1611.157800 1081 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1609.922600 1080 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1611.709900 1082 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1606.683000 1079 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1604.774100 1087 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1607.862600 1091 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1609.184700 1092 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1614.517300 1095 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1615.885300 1096 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1618.508700 1098 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1620.597500 1118 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1622.171700 1119 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1628.128300 1123 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1630.674500 1125 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1635.543200 1122 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1636.963200 1122 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1637.341400 1113 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1633.504300 1111 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1631.283500 1109 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1633.948100 1110 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1636.694500 1111 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1635.219700 1110 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1629.737800 1106 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1624.314500 1103 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1623.719800 1102 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1619.708500 1100 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1630.057800 1107 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1632.271100 1110 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1630.868900 1109 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1637.240600 1113 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1644.240700 1118 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1652.650900 1135 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1652.251000 1135 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1653.671500 1136 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1653.025700 1135 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1648.841200 1132 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1644.667000 1145 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1652.150200 1150 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1649.954500 1148 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1651.033400 1160 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1642.510900 1157 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1639.691400 1155 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1636.724900 1153 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1640.020100 1155 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1639.653400 1155 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1634.372700 1153 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1628.694600 1149 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1625.755100 1157 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1626.037400 1157 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1631.086700 1161 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1627.926100 1161 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1628.885700 1161 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1629.716400 1162 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1625.365200 1159 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1622.199200 1157 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1623.215700 1156 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1627.131900 1169 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1627.286800 1170 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1630.331600 1172 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1624.672500 1167 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1626.987500 1169 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1631.615500 1172 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1625.901100 1168 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1625.129800 1167 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1620.987100 1164 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1627.520000 1169 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1620.420000 1164 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1619.694400 1163 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1621.824100 1165 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1615.359100 1160 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1623.470100 1166 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1634.280500 1173 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1635.552600 1174 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1634.187400 1173 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1640.442600 1178 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1635.837000 1174 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1634.732900 1174 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1635.439400 1174 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1640.078300 1177 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1636.911000 1182 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1630.364400 1140 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1625.778300 1137 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1621.356500 1133 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1623.005400 1138 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1618.193600 1140 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1617.562700 1140 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1621.826800 1146 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1624.569600 1148 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1633.337800 1174 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1632.792900 1174 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1629.996000 1172 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1626.655200 1169 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1628.457300 1171 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1630.056100 1172 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1628.001400 1170 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1625.361400 1168 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1621.994600 1166 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1612.615700 1161 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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