Historial del Fondo

INVESTMENT D

RUN: 9015-8 | Serie: F1
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Registros Históricos
369 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/04/2017 1291.336100 7532 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1291.175100 7531 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1290.335900 7526 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1290.310100 7526 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1291.837900 7875 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1289.767100 7837 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1291.459300 7852 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1291.427100 7901 771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1290.424800 7899 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1290.658500 7901 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1289.788500 7893 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1289.783900 7890 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1290.946100 7898 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1288.183800 7881 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1289.984000 7902 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1288.794000 7912 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1289.159900 7916 771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1289.893500 7921 771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1286.897700 7912 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1285.657600 7943 774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1284.818200 7939 774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1283.112300 7929 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1281.025500 7914 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1284.250400 7935 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1282.235500 7926 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1280.084500 7914 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1280.065200 7907 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1278.972000 7897 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1280.204900 7906 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1279.295500 7902 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1280.192600 7907 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1280.137700 7907 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1280.676400 7924 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1280.525300 7933 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1279.968500 7933 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1278.573200 7930 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1278.785100 7946 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1274.844400 7921 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1273.592700 7914 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1273.776400 7911 785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1272.494900 7948 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1272.445500 7915 785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1272.496900 7924 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1271.067500 7918 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1271.680600 7950 787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1269.221300 7941 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1270.047700 7965 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1270.502300 7968 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1269.771800 7972 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1268.578400 7965 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1269.016900 7965 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1267.064200 7955 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1266.356400 7951 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1264.407900 8044 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1265.694700 8054 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1264.979700 8051 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1264.732800 8155 795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1263.411900 8268 797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1265.255300 8296 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1266.379500 8306 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1266.323400 8307 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1267.024100 8312 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1266.107000 8635 804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1264.744900 8632 807 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1266.526900 8651 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1265.220600 8650 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1265.365500 8650 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1265.555900 8655 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1267.199600 8666 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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