Historial del Fondo

INVESTMENT D

RUN: 9015-8 | Serie: F1
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Registros Históricos
369 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2017 1290.974000 6918 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1290.249700 6899 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1289.024800 6894 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1285.281600 6877 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1283.592100 6858 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1285.705400 6869 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1284.599100 6915 735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1287.292100 6928 735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1287.214500 6936 739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1288.017200 7004 740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1286.394500 6993 740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1284.919700 6985 740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1287.631000 7002 741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1290.677800 7021 742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1290.813400 7056 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1292.082900 7063 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1292.144300 7062 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1290.807400 7061 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1292.520700 7106 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1291.800700 7101 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1293.364100 7185 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1292.044800 7209 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1290.413600 7202 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1290.944600 7208 752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1294.307000 7226 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1295.677400 7234 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1295.502400 7228 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1295.645300 7231 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1295.106400 7233 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1297.016900 7242 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1296.044700 7239 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1294.871800 7237 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1294.746500 7250 752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1293.016000 7256 753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1292.853900 7303 754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1291.869300 7338 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1291.618200 7334 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1292.061000 7328 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1292.174200 7333 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1292.664800 7343 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1291.892800 7324 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1292.833700 7330 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1293.540000 7336 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1294.794100 7388 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1294.618300 7388 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1293.233400 7382 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1292.826500 7488 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1292.989500 7512 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1295.097800 7529 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1295.204500 7534 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1293.859300 7533 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1293.279500 7530 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1293.509700 7647 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1292.910500 7645 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1294.871700 7660 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1294.568600 7664 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1295.196800 7669 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1295.917700 7673 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1295.684400 7687 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1297.112500 7696 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1297.845600 7703 767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1297.224900 7704 769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1297.991000 7720 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1297.550300 7718 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1298.483300 7724 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1297.054300 7710 771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1298.439300 7718 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1299.495800 7696 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1300.133200 7700 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1300.582300 7652 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1300.965600 7651 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1301.287800 7656 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1300.256300 7610 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1298.756300 7646 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1300.169300 7655 769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1300.039700 7665 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1299.152000 7619 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1298.921300 7615 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1300.913500 7627 769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1299.757900 7620 769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1297.494000 7606 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1297.671600 7610 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1298.504200 7615 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1297.201100 7607 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1298.082100 7569 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1298.726700 7573 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1298.343600 7573 767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1297.978800 7581 769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1299.478200 7584 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1300.178000 7594 769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1300.539800 7597 769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1301.376200 7580 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1299.801300 7570 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1299.115200 7572 767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1298.577700 7575 767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1296.360000 7561 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1296.131100 7555 767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1295.982000 7551 767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1295.495800 7548 767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1293.546400 7529 767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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