Historial del Fondo

INVESTMENT D

RUN: 9015-8 | Serie: F1
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Registros Históricos
369 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2018 1308.731900 5016 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1304.617900 5008 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1302.186400 5037 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1301.121100 5239 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1300.978400 5268 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1299.956800 5265 650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1298.928000 5260 650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1301.020300 5274 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1301.846000 5331 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1303.178300 5348 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1303.955700 5354 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1304.361600 5345 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1305.727400 5374 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1305.805700 5377 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1308.850100 5391 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1309.549000 5396 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1312.924100 5412 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1313.699300 5415 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1313.765200 5419 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1312.296800 5433 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1310.827300 5427 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1311.875600 5430 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1313.581500 5435 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1312.668400 5435 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1310.044000 5425 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1307.538400 5416 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1306.878800 5413 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1305.126700 5406 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1309.840500 5424 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1310.891600 5439 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1310.447400 5444 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1313.301100 5455 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1316.048600 5467 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1320.523800 5492 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1320.506900 5504 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1320.294100 5503 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1320.881300 5505 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1319.248400 5499 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1317.314800 5483 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1320.154100 5499 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1319.133500 5491 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1320.347500 5494 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1316.758400 5478 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1316.103200 5478 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1315.344600 5476 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1316.914000 5485 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1316.751800 5494 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1313.925700 5483 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1311.394500 5473 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1310.963000 5470 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1311.704100 5475 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1314.315800 5484 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1312.921100 5477 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1313.179300 5482 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1312.701200 5480 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1310.367100 5471 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1309.271700 5477 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1309.938400 5487 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1311.433300 5494 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1311.594300 5498 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1312.558100 5510 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1310.475100 5523 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1312.096700 5530 677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1313.345800 5539 677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1310.963700 5534 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1310.758800 5537 680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1309.334900 5539 680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1311.068300 5552 680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1308.637500 5546 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1307.623900 5540 681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1307.080100 5505 681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1305.443600 5502 681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1308.127300 5514 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1311.422300 5570 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1311.758100 5572 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1311.733500 5572 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1313.987800 5581 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1311.746000 5580 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1311.058900 5580 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1311.221600 5580 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1312.383000 5584 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1310.257300 5580 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1308.187300 5571 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1306.887500 5566 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1305.262900 5564 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1306.198600 5566 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1304.469700 5567 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1303.976800 5575 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1305.438300 5584 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1306.162800 5586 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1309.379000 5599 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1309.321300 5604 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1308.817100 5598 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1306.749600 5589 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1307.629300 5593 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1307.406700 5616 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1305.690000 5613 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1304.215300 5607 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1303.188000 5603 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1299.470400 5587 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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