Historial del Fondo

INVESTMENT D

RUN: 9015-8 | Serie: F1
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Registros Históricos
369 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/02/2018 1300.879700 5599 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1299.653400 5589 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1300.677400 5594 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1302.390800 5581 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1307.324600 5601 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1306.690300 5615 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1314.113800 5645 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1319.103400 5656 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1319.993900 5674 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1320.259900 5678 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1323.567100 5694 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1323.718700 5661 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1320.639000 5651 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1321.420800 5655 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1320.503400 5662 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1318.947300 5675 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1317.647700 5670 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1315.810000 5675 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1314.781700 5671 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1310.457100 5654 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1310.488200 5655 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1310.427700 5657 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1310.328300 5659 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1309.681900 5657 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1310.035800 5661 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1309.377800 5663 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1307.869000 5656 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1304.534700 5640 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1302.945400 5637 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1301.293200 5634 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1299.645200 5627 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1298.810600 5627 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1297.716700 5621 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1298.423400 5623 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1298.105200 5620 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1296.328300 5611 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1294.911600 5617 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1294.634000 5616 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1295.135200 5633 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1290.615400 5620 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1291.109800 5622 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1295.157700 5640 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1297.380700 6293 704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1296.583100 6294 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1293.759300 6290 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1294.119200 6349 709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1295.746300 6365 709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1295.096600 6350 709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1294.839500 6349 710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1293.486400 6309 713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1293.409900 6315 715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1294.209000 6340 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1290.422700 6325 717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1290.213000 6324 717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1290.069100 6324 717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1292.439700 6336 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1293.668200 6341 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1293.628800 6341 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1291.154700 6374 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1291.013300 6366 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1289.332500 6352 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1290.327800 6359 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1294.023100 6385 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1293.758800 6385 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1295.294200 6474 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1296.001700 6480 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1295.201100 6473 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1295.576800 6495 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1293.086800 6467 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1294.305000 6498 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1295.478800 6514 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1294.455800 6529 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1290.434100 6546 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1290.621500 6550 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1293.698800 6569 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1291.068400 6561 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1288.493000 6549 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1284.968900 6542 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1285.440100 6545 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1283.788000 6538 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1283.153900 6536 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1283.025800 6535 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1282.912300 6540 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1285.032900 6555 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1286.001300 6559 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1291.499400 6588 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1293.738600 6593 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1294.122100 6594 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1296.383200 6602 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1297.306000 6607 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1295.916800 6605 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1296.186900 6864 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1297.394800 6867 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1294.941500 6954 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1293.072200 6924 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1291.662500 6920 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1291.178700 6917 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1289.948000 6911 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1290.418300 6915 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1290.778200 6917 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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