Historial del Fondo

INVESTMENT A

RUN: 9011-5 | Serie: F1
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Registros Históricos
340 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2017 1207.643500 1686 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1206.273600 1684 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1203.804200 1687 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1204.493800 1687 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1203.392000 1685 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1200.365800 1683 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1197.754300 1705 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1196.016800 1711 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1183.154300 1692 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1180.894200 1689 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1183.273000 1694 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1179.999800 1712 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1181.557900 1736 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1183.431500 1745 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1177.697900 1737 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1178.835100 1750 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1173.902300 1752 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1175.362800 1754 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1175.755100 1755 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1174.649200 1755 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1170.268000 1749 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1171.763600 1752 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1165.708600 1742 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1164.578800 1740 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1157.443900 1731 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1161.331900 1712 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1160.423400 1712 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1162.494200 1715 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1159.492900 1709 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1168.227900 1721 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1174.363600 1731 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1173.500200 1726 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1175.953600 1733 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1171.852600 1725 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1167.387800 1733 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1175.113500 1747 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1173.585100 1746 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1172.952100 1748 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1171.064000 1746 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1179.478400 1758 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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