Historial del Fondo

INVESTMENT A

RUN: 9011-5 | Serie: F1
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Registros Históricos
340 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2018 1295.491200 1883 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1292.671300 1880 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1291.601400 1860 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1289.908100 1858 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1293.286200 1833 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1296.782800 1837 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1291.882200 1830 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1290.807800 1831 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1292.873200 1834 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1299.210800 1843 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1291.416600 1832 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1290.969600 1839 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1304.188700 1859 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1308.495700 1865 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1307.237500 1863 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1295.345200 1846 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1293.455600 1865 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1298.530800 1872 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1296.143400 1869 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1296.569500 1870 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1294.117900 1816 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1294.161800 1813 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1298.086200 1819 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1285.748000 1824 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1288.173100 1804 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1286.527500 1800 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1290.968800 1808 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1292.434300 1810 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1287.477000 1803 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1282.881700 1816 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1281.829700 1801 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1273.049100 1789 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1277.680300 1796 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1287.227100 1808 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1289.252600 1812 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1295.113900 1810 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1300.468300 1812 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1301.548800 1814 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1303.501800 1822 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1295.944900 1811 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1300.210100 1833 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1305.007600 1840 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1302.256600 1837 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1288.943300 1821 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1289.825000 1824 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1295.543000 1831 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1292.809800 1827 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1292.134200 1826 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1284.388000 1798 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1287.447800 1784 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1282.487600 1776 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1281.134600 1774 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1282.636900 1774 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1282.760900 1751 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1286.408600 1751 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1287.608800 1753 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1291.946200 1742 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1289.107500 1736 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1287.738400 1733 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1292.925800 1739 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1291.862600 1727 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1285.972400 1746 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1279.827700 1739 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1281.527100 1751 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1274.511100 1742 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1269.482400 1735 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1270.638100 1720 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1271.579900 1724 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1268.427800 1720 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1267.981800 1719 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1267.584700 1719 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1266.333000 1717 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1264.575600 1713 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1258.020800 1704 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1244.327900 1686 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1240.981900 1682 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1245.852200 1733 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1244.365800 1730 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1255.186200 1769 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1255.493800 1773 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1257.959500 1781 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1254.326200 1776 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1250.393900 1772 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1257.144000 1796 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1265.152600 1819 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1264.004100 1818 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1266.711900 1812 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1266.617400 1812 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1262.236900 1808 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1267.826400 1816 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1264.857300 1817 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1272.954700 1830 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1268.763200 1839 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1262.473400 1836 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1263.800300 1838 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1278.316400 1856 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1282.295400 1862 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1284.606000 1869 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1282.027300 1865 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1280.346900 1843 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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