Historial del Fondo

INVESTMENT A

RUN: 9011-5 | Serie: F1
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Registros Históricos
340 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/05/2018 1304.057200 1778 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1302.099400 1775 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1309.353900 1785 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1318.146000 1800 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1328.154000 1819 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1326.570900 1816 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1328.452800 1819 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1327.233000 1817 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1321.583300 1800 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1315.751400 1792 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1326.310700 1806 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1323.756900 1803 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1324.277900 1803 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1312.296600 1789 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1306.767400 1784 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1301.247400 1776 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1304.347100 1781 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1302.469700 1780 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1296.815900 1772 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1289.948400 1763 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1284.968800 1756 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1283.842400 1754 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1290.762700 1764 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1286.465500 1758 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1287.980900 1762 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1290.156100 1765 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1285.585300 1759 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1281.066900 1753 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1280.924900 1754 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1286.050600 1762 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1285.739600 1761 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1290.557100 1773 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1283.057800 1762 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1284.423600 1764 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1291.322300 1773 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1285.440600 1766 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1283.051800 1794 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1276.853500 1787 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1287.695000 1802 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1278.077200 1788 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1277.797700 1793 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1283.386900 1805 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1273.019400 1791 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1284.646100 1807 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1300.302800 1833 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1302.101600 1836 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1300.193400 1832 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1307.829100 1842 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1301.971000 1834 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1300.603300 1832 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1301.977000 1834 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1308.728800 1844 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1305.357000 1839 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1296.359400 1827 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1289.543700 1819 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1282.917400 1810 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1284.842300 1812 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1277.927700 1803 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1276.022100 1800 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1281.458500 1810 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1285.205900 1815 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1297.302000 1832 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1296.222500 1833 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1291.943300 1827 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1288.244700 1822 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1290.938600 1826 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1294.082800 1830 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1291.735100 1828 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1288.489600 1823 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1283.562000 1816 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1270.703500 1798 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1276.206100 1805 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1270.426700 1796 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1267.084900 1793 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1283.896500 1817 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1296.641800 1834 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1294.545200 1821 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1318.606600 1905 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1334.194400 1930 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1340.506500 1939 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1340.421800 1939 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1350.529000 1952 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1350.857500 1953 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1341.355300 1939 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1347.260100 1948 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1347.955500 1934 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1343.666600 1927 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1340.316000 1932 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1332.797600 1921 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1330.641300 1918 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1320.424900 1915 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1320.547000 1915 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1321.737700 1917 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1320.962300 1916 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1317.866800 1913 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1317.904300 1912 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1316.391000 1910 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1312.717900 1905 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1302.869400 1893 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1297.755300 1886 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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