Historial del Fondo

INVESTMENT A

RUN: 9011-5 | Serie: F1
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Registros Históricos
340 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/08/2017 1285.252600 1851 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1283.019000 1848 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1279.430800 1845 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1279.193000 1839 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1274.052600 1820 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1275.215200 1821 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1272.682900 1814 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1272.412200 1813 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1274.599200 1808 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1276.362000 1810 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1278.634200 1816 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1276.883800 1814 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1278.166200 1816 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1279.335500 1817 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1277.851200 1815 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1277.082500 1814 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1271.849300 1806 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1269.566900 1803 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1266.023200 1803 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1262.920400 1799 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1269.157500 1808 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1264.655800 1833 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1261.438700 1830 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1261.812600 1831 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1258.574700 1826 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1265.015900 1836 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1260.703300 1832 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1262.496600 1834 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1264.120700 1836 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1264.327100 1835 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1266.161400 1852 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1271.222200 1861 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1267.754300 1801 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1269.614500 1803 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1267.725600 1801 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1271.499100 1806 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1266.414400 1799 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1272.127500 1809 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1277.692800 1817 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1280.045300 1820 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1281.217700 1828 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1281.958100 1827 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1284.803500 1831 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1283.730700 1768 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1278.115600 1770 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1284.939000 1773 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1283.623000 1773 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1278.878400 1765 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1276.726700 1761 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1280.764500 1767 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1276.735700 1763 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1269.418700 1751 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1268.680800 1750 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1269.857500 1754 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1267.306700 1711 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1273.549100 1720 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1274.189600 1737 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1274.067500 1722 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1272.978400 1718 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1275.141200 1721 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1280.858200 1728 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1275.765700 1721 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1275.873500 1720 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1269.855700 1702 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1261.807900 1678 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1259.834400 1681 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1251.662500 1677 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1251.055600 1712 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1252.384900 1713 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1244.757900 1703 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1231.166000 1694 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1215.654900 1671 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1212.198900 1673 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1209.274200 1669 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1209.384200 1670 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1213.488800 1695 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1212.413700 1689 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1220.448700 1736 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1221.650800 1737 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1223.136100 1740 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1226.539000 1745 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1225.819600 1744 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1226.183200 1744 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1229.609600 1748 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1225.628300 1735 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1232.682600 1746 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1234.620900 1749 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1235.567100 1750 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1237.147300 1753 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1225.966800 1736 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1225.690100 1736 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1222.105300 1731 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1218.445200 1726 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1216.418100 1722 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1225.400500 1740 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1222.930200 1736 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1220.795100 1737 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1223.079600 1702 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1215.460800 1691 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1214.120000 1695 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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