Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1786.084100 1469 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1783.569000 1466 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1777.274400 1461 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1776.512900 1460 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1776.883800 1460 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1786.534200 1466 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1786.192700 1466 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1786.906600 1466 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1782.480100 1462 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1778.307800 1459 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1782.138000 1467 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1776.931500 1463 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1777.498800 1463 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1777.269400 1463 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1753.857900 1443 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1753.217800 1443 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1753.834900 1443 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1759.218400 1447 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1752.501100 1442 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1748.219200 1438 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1743.884300 1434 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1740.709000 1432 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1738.466700 1429 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1736.231300 1428 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1738.150400 1429 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1738.332800 1429 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1742.865800 1433 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1742.550200 1433 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1743.770200 1434 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1738.473200 1429 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1738.098900 1428 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1741.128300 1431 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1736.875600 1427 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1731.016800 1423 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1733.287700 1432 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1745.004400 1442 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1734.040000 1433 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1732.415600 1431 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1733.592600 1432 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1735.678900 1434 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1732.069100 1431 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1737.343500 1435 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1735.678600 1433 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1737.445600 1434 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1732.404700 1430 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1729.631900 1428 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1740.168200 1441 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1741.982600 1442 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1720.419400 1424 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1721.425800 1425 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1725.579900 1428 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1732.427500 1434 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1740.109500 1440 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1737.460300 1438 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1737.960400 1438 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1740.382500 1440 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1743.938300 1443 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1746.857700 1445 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1743.154500 1442 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1738.779500 1438 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1741.498800 1442 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1731.169900 1436 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1713.945600 1422 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1705.682600 1407 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1701.478200 1403 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1703.547200 1404 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1707.951500 1408 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1713.282900 1412 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1706.299600 1418 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1718.043800 1428 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1715.844100 1436 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1714.407900 1435 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1721.420900 1440 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1713.569800 1434 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1703.854300 1425 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1690.519800 1414 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1696.831600 1419 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1686.182000 1411 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1694.993000 1418 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1698.770500 1435 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1691.598100 1429 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1705.087600 1440 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1710.117900 1444 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1705.691100 1441 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1708.726500 1443 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1726.166600 1457 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1729.373400 1460 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1712.574500 1446 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1704.703400 1439 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1696.059800 1432 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1697.882200 1433 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1702.217300 1437 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1702.416100 1437 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1708.449800 1442 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1708.109900 1441 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1706.068100 1440 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1715.177800 1447 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1720.268900 1451 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1718.321000 1449 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1719.093500 1450 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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