Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/01/2024 1965.831000 1540 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1963.278500 1538 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1959.831100 1535 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1962.986300 1536 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1966.213800 1539 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1971.862400 1543 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1977.594900 1548 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1981.420200 1551 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1977.776700 1548 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1974.984100 1546 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1977.601200 1547 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1972.898700 1544 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1965.639800 1538 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1955.118900 1529 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1945.546800 1525 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1950.508500 1528 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1953.343500 1530 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1956.560300 1533 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1963.803400 1535 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1965.358500 1532 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1968.875500 1529 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1954.716900 1518 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1941.666000 1507 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1931.483000 1499 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1928.152900 1497 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1935.935100 1503 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1926.965000 1496 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1920.346200 1490 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1915.077400 1486 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1902.769100 1477 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1900.617200 1478 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1891.536300 1470 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1893.233000 1472 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1888.402100 1478 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1875.629500 1473 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1882.770900 1477 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1878.190800 1473 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1877.487700 1472 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1873.506200 1469 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1869.792200 1466 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1868.290200 1465 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1866.909300 1464 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1869.553900 1466 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1867.253300 1464 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1873.189900 1468 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1872.740100 1468 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1866.110400 1463 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1868.000000 1464 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1885.436400 1478 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1874.551200 1470 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1868.380700 1465 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1852.598700 1453 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1852.521500 1452 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1843.690200 1446 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1836.736300 1440 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1842.187500 1444 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1829.285200 1434 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1807.547800 1430 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1816.595300 1436 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1832.980400 1449 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1824.725900 1443 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1837.071900 1480 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1840.575400 1483 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1843.670900 1485 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1844.380800 1485 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1849.851900 1490 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1869.187400 1505 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1872.654800 1508 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1872.883800 1508 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1866.035000 1503 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1864.530200 1502 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1859.553000 1497 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1832.493000 1475 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1831.158600 1474 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1825.189700 1469 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1825.269800 1469 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1832.624700 1474 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1839.320400 1480 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1849.445000 1488 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1843.186600 1483 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1857.153600 1494 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1865.408500 1501 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1863.780900 1529 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1864.472500 1530 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1871.311200 1535 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1883.414800 1545 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1885.505000 1547 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1882.723000 1545 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1887.918400 1549 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1881.201300 1543 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1878.259200 1551 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1869.351100 1544 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1863.066000 1538 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1862.377500 1537 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1858.733600 1534 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1852.014600 1529 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1853.314400 1530 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1856.199000 1532 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1858.319800 1533 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1840.959800 1519 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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