Historial del Fondo
G. CONSERVADOR
RUN: 8994-K | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
2414 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 2028.086200 | 1552 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 2025.800300 | 1551 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 2028.757200 | 1552 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 2032.653400 | 1555 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 2034.905900 | 1556 | 219 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 2040.543500 | 1561 | 219 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 2042.735900 | 1586 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 2042.911600 | 1586 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 2044.266400 | 1587 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 2049.144900 | 1590 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 2047.695300 | 1589 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 2047.921500 | 1589 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 2046.651800 | 1588 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 2052.456400 | 1597 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 2057.067200 | 1600 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 2058.968000 | 1602 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 2063.318100 | 1606 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 2063.125200 | 1605 | 217 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 2058.159600 | 1601 | 216 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 2056.762900 | 1600 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 2057.532600 | 1601 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 2052.747000 | 1597 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 2052.094500 | 1596 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 2041.352000 | 1587 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 2032.085300 | 1580 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 2030.464400 | 1579 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 2034.994900 | 1582 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 2041.374500 | 1585 | 216 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 2047.028800 | 1589 | 216 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 2048.161100 | 1590 | 216 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2024 | 2047.863400 | 1590 | 216 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 2053.773600 | 1593 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 2045.256800 | 1586 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 2038.226900 | 1581 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2024 | 2033.345700 | 1577 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2024 | 2031.776900 | 1575 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/02/2024 | 2027.309400 | 1572 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2024 | 2030.952100 | 1575 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2024 | 2034.810700 | 1578 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2024 | 2034.066800 | 1577 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2024 | 2033.893700 | 1577 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2024 | 2027.695700 | 1572 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2024 | 2022.934200 | 1568 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2024 | 2021.855300 | 1567 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2024 | 2019.520200 | 1565 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2024 | 2020.146000 | 1565 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2024 | 2017.837200 | 1563 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2024 | 2009.102200 | 1556 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2024 | 2012.063300 | 1558 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2024 | 2022.419400 | 1566 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2024 | 2018.657600 | 1582 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2024 | 2010.972100 | 1576 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2024 | 2008.421100 | 1574 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2024 | 2008.105100 | 1574 | 215 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2024 | 2004.371200 | 1562 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2024 | 2003.678300 | 1575 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2024 | 2006.047600 | 1576 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2024 | 1995.062200 | 1558 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2024 | 1991.523900 | 1555 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2024 | 1988.135900 | 1552 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2024 | 1977.170800 | 1543 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/01/2024 | 1972.772200 | 1545 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2024 | 1965.831000 | 1540 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2024 | 1963.278500 | 1538 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2024 | 1959.831100 | 1535 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2024 | 1962.986300 | 1536 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/01/2024 | 1966.213800 | 1539 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2024 | 1971.862400 | 1543 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2024 | 1977.594900 | 1548 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2024 | 1981.420200 | 1551 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2024 | 1977.776700 | 1548 | 213 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/01/2024 | 1974.984100 | 1546 | 213 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2024 | 1977.601200 | 1547 | 213 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2024 | 1972.898700 | 1544 | 213 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2024 | 1965.639800 | 1538 | 213 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/01/2024 | 1955.118900 | 1529 | 213 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/01/2024 | 1945.546800 | 1525 | 213 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2024 | 1950.508500 | 1528 | 212 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2024 | 1953.343500 | 1530 | 212 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2023 | 1956.560300 | 1533 | 212 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/12/2023 | 1963.803400 | 1535 | 211 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2023 | 1965.358500 | 1532 | 210 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2023 | 1968.875500 | 1529 | 205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2023 | 1954.716900 | 1518 | 205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/12/2023 | 1941.666000 | 1507 | 205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2023 | 1931.483000 | 1499 | 205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2023 | 1928.152900 | 1497 | 205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2023 | 1935.935100 | 1503 | 205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2023 | 1926.965000 | 1496 | 205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/12/2023 | 1920.346200 | 1490 | 205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2023 | 1915.077400 | 1486 | 205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2023 | 1902.769100 | 1477 | 205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2023 | 1900.617200 | 1478 | 205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/12/2023 | 1891.536300 | 1470 | 204 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2023 | 1893.233000 | 1472 | 204 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2023 | 1888.402100 | 1478 | 204 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2023 | 1875.629500 | 1473 | 204 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2023 | 1882.770900 | 1477 | 203 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/11/2023 | 1878.190800 | 1473 | 202 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2023 | 1877.487700 | 1472 | 202 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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