Ficha del fondo mutuo

CORTO PLAZO UF

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8991-5 Serie WEALTH Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1448.422300

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA UNICA WEALTH WEB

Valor cuota

1448.422300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.54%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.799

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

32.338

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

178.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.46%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.073

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.956

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

97.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.00%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.801

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.866

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

47.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.30%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.917

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.946

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.26%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.583

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.115

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.78%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.544

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.196

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.29%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.089%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1448.422300	74704	285
14/04/2026	1449.302900	75585	284
10/04/2026	1447.598900	76747	288
09/04/2026	1448.075300	72560	284
07/04/2026	1449.256400	61135	281
06/04/2026	1447.567300	61324	281
02/04/2026	1444.424100	61119	281
01/04/2026	1444.188000	61011	280
31/03/2026	1444.379800	60601	280
30/03/2026	1442.592700	60798	279

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