Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.38% Volatilidad 0.75% Sharpe 0.76

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CORTO PLAZO UF

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8991-5 Serie WEALTH Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1473.394800

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA UNICA WEALTH WEB

Valor cuota

1473.394800

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.43%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.031

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.891

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.02%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.174

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.694

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.55%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.509

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.016

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.759

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.181

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.60%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.220

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.999

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.72%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.760

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.346

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.29%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.154%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1473.394800	60617	297
31/08/2026	1472.799300	60638	297
28/08/2026	1472.057100	60653	297
27/08/2026	1472.314600	60663	297
26/08/2026	1472.165800	60720	296
25/08/2026	1472.167100	61275	297
24/08/2026	1472.062700	61275	297
21/08/2026	1471.246500	61455	298
20/08/2026	1471.124100	61436	298
19/08/2026	1470.539400	61250	297

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