Ficha del fondo mutuo

CORTO PLAZO UF

Serie ALTOPATRIM administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8991-5 Serie ALTOPATRIM Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1442.075300

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA UNICA WEALTH WEB

Valor cuota

1442.075300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.53%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.627

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

31.784

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

174.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.42%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.909

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.547

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

95.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.93%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.617

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.458

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.17%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.709

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.496

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.98%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.380

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.695

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.32%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.367

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.873

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.289%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.089%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1442.075300	22603	271
14/04/2026	1442.956800	22617	271
10/04/2026	1441.279300	22548	271
09/04/2026	1441.758400	21427	267
07/04/2026	1442.943800	21289	266
06/04/2026	1441.266700	21259	265
02/04/2026	1438.156000	20692	263
01/04/2026	1437.925600	20689	263
31/03/2026	1438.127200	20386	262
30/03/2026	1436.358400	20404	262

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