Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.21% Volatilidad 0.75% Sharpe 0.52

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CORTO PLAZO UF

Serie ALTOPATRIM administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8991-5 Serie ALTOPATRIM Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1465.834800

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA UNICA WEALTH WEB

Valor cuota

1465.834800

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.42%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.619

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.125

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.97%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.513

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.178

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.280

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.650

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.524

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.814

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.29%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.996

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.627

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.24%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.560

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.022

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.289%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.155%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1465.834800	21381	259
31/08/2026	1465.247200	21377	259
28/08/2026	1464.523200	21405	259
27/08/2026	1464.784200	21363	258
26/08/2026	1464.640900	21361	258
25/08/2026	1464.647000	21361	258
24/08/2026	1464.548000	21360	258
21/08/2026	1463.750500	21409	259
20/08/2026	1463.633500	21407	259
19/08/2026	1463.056500	21359	258

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