Ficha del fondo mutuo

CORTO PLAZO UF

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8991-5 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1695.688000

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV CLASICA UNICA WEALTH WEB

Valor cuota

1695.688000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.48%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.237

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

29.761

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

163.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.29%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.333

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.147

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

86.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.65%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.892

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.876

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.60%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.176

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.363

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.76%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.475

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.866

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.34%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.576

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.453

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.288%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.091%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1695.688000	42019	2893
14/04/2026	1696.750100	42056	2896
10/04/2026	1694.879700	42071	2898
09/04/2026	1695.468600	41476	2881
07/04/2026	1696.913700	41349	2874
06/04/2026	1694.967000	41279	2874
02/04/2026	1691.410800	41157	2876
01/04/2026	1691.165400	41028	2859
31/03/2026	1691.421000	41024	2856
30/03/2026	1689.359200	40862	2853

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